| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 984.00 | 333 768.00 | 256 215.00 | 589 984.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 573 541.00 | | 573 541.00 | 573 541.00 |
AP Constructions | 4 581 908.00 | 3 253 323.00 | 1 328 584.00 | 4 581 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550 740.00 | 16 383 934.00 | 5 166 806.00 | 21 550 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 288.00 | 148 820.00 | 33 469.00 | 182 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 728.00 | | 333 728.00 | 333 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 308 447.00 | 20 135 090.00 | 13 173 356.00 | 33 308 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110 670.00 | 247 635.00 | 2 863 035.00 | 3 110 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 459 445.00 | 160 422.00 | 2 299 023.00 | 2 459 445.00 |
BT Marchandises | 67 762.00 | 50 152.00 | 17 610.00 | 67 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021 947.00 | 1 246 629.00 | 9 775 317.00 | 11 021 947.00 |
BZ Autres créances | 1 037 660.00 | | 1 037 660.00 | 1 037 660.00 |
CF Disponibilités | 6 695 209.00 | | 6 695 209.00 | 6 695 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 492 998.00 | 1 704 838.00 | 22 788 160.00 | 24 492 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 812 489.00 | 21 839 929.00 | 35 972 560.00 | 57 812 489.00 |
CU Autres participations | 5 479 103.00 | | 5 479 103.00 | 5 479 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 2 525 076.00 | 2 525 076.00 | | 2 525 076.00 |
DH Report à nouveau | 15 324 600.00 | 14 064 251.00 | | 15 324 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 286.00 | 2 280 349.00 | | 2 228 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 917.00 | 117 884.00 | | 136 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 522 632.00 | 3 461 490.00 | | 3 522 632.00 |
DL TOTAL (I) | 25 177 616.00 | 23 889 156.00 | | 25 177 616.00 |
DP Provisions pour risques | 118 119.00 | 153 128.00 | | 118 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 139.00 | 56 384.00 | | 197 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 258.00 | 209 512.00 | | 315 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 908.00 | 2 168 282.00 | | 2 740 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 442.00 | 44 493.00 | | 35 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 212.00 | 4 038 648.00 | | 5 106 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 864.00 | 2 058 778.00 | | 2 069 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 788.00 | 319 015.00 | | 338 788.00 |
EA Autres dettes | 188 472.00 | 226 646.00 | | 188 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 479 685.00 | 8 855 862.00 | | 10 479 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 972 560.00 | 32 954 530.00 | | 35 972 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 658.00 | 2 615 797.00 | 2 762 455.00 | 146 658.00 |
FD Production vendue biens | 7 112 239.00 | 28 583 856.00 | 35 696 096.00 | 7 112 239.00 |
FG Production vendue services | 116 010.00 | 248 385.00 | 364 395.00 | 116 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 907.00 | 31 448 038.00 | 38 822 946.00 | 7 374 907.00 |
FM Production stockée | | | 151 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 709 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 021 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 893 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 773.00 | |
GE Autres charges | | | 137 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 913 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 967.00 | 63 421.00 | | 68 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 448.00 | 778 999.00 | | 504 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 415.00 | 842 421.00 | | 573 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 348.00 | 274 603.00 | | 322 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 562.00 | 811 492.00 | | 602 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 910.00 | 1 086 095.00 | | 924 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 495.00 | -243 675.00 | | -351 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 042.00 | 148 829.00 | | 101 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 877.00 | 701 473.00 | | 582 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 778 693.00 | 41 018 091.00 | | 40 778 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 550 407.00 | 38 737 742.00 | | 38 550 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 286.00 | 2 280 349.00 | | 2 228 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 496 663.00 | | 1 157 017.00 | 32 496 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 200.00 | 32 033.00 | 33 308 447.00 | 313 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 985.00 | 605 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 200.00 | 28 048.00 | 27 222 205.00 | 313 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 462.00 | | 31 751.00 | 577 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 438 378.00 | | 1 125 076.00 | 26 438 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 823.00 | | 190.00 | 5 480 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 504.00 | 1 152 620.00 | 32 033.00 | 19 014 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 496.00 | 48 502.00 | 3 985.00 | 304 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 710 008.00 | 1 104 118.00 | 28 048.00 | 18 710 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 461 490.00 | 454 672.00 | 393 531.00 | 3 461 490.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 512.00 | 216 663.00 | 110 917.00 | 209 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 122.00 | 342 414.00 | 246 327.00 | 362 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253 583.00 | 5 984.00 | 12 938.00 | 1 253 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615 705.00 | 348 398.00 | 259 265.00 | 1 615 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286 708.00 | 1 019 733.00 | 763 713.00 | 5 286 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 171.00 | 259 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 562.00 | 504 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 212.00 | 5 106 212.00 | | 5 106 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 365.00 | 1 010 365.00 | | 1 010 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 844.00 | 939 844.00 | | 939 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 788.00 | 338 788.00 | | 338 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 363.00 | 145 363.00 | | 145 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 9 889 843.00 | 9 889 843.00 | | 9 889 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 104.00 | 1 132 104.00 | 1 132 104.00 | 1 132 104.00 |
VB T. V. A. | 748 782.00 | 748 782.00 | | 748 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 908.00 | 764 797.00 | 1 976 111.00 | 2 740 908.00 |
VI Groupe et associés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 575.00 | | | 427 575.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 168.00 | 279 168.00 | | 279 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115 537.00 | 10 981 523.00 | 1 134 014.00 | 12 115 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444 243.00 | 8 468 132.00 | 1 976 111.00 | 10 444 243.00 |