| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 628.00 | 397 460.00 | 266 168.00 | 663 628.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 573 541.00 | | 573 541.00 | 573 541.00 |
AP Constructions | 4 786 719.00 | 3 386 087.00 | 1 400 632.00 | 4 786 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 357 254.00 | 17 334 270.00 | 5 022 984.00 | 22 357 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 308.00 | 168 326.00 | 58 982.00 | 227 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 863.00 | | 1 113 863.00 | 1 113 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 218 572.00 | 21 301 388.00 | 13 917 184.00 | 35 218 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772 509.00 | 226 482.00 | 3 546 027.00 | 3 772 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 901 208.00 | 141 477.00 | 2 759 731.00 | 2 901 208.00 |
BT Marchandises | 20 825.00 | 18 743.00 | 2 082.00 | 20 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 359 484.00 | 1 222 918.00 | 11 136 567.00 | 12 359 484.00 |
BZ Autres créances | 1 289 389.00 | | 1 289 389.00 | 1 289 389.00 |
CF Disponibilités | 8 232 611.00 | | 8 232 611.00 | 8 232 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 625 372.00 | 1 609 620.00 | 27 015 753.00 | 28 625 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 846 678.00 | 22 911 008.00 | 40 935 670.00 | 63 846 678.00 |
CU Autres participations | 5 479 103.00 | | 5 479 103.00 | 5 479 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 2 525 076.00 | 2 525 076.00 | | 2 525 076.00 |
DH Report à nouveau | 14 012 887.00 | 15 324 600.00 | | 14 012 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522 747.00 | 2 228 286.00 | | 4 522 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 671.00 | 136 917.00 | | 83 671.00 |
DK Provisions réglementées | 3 568 467.00 | 3 522 632.00 | | 3 568 467.00 |
DL TOTAL (I) | 26 152 952.00 | 25 177 616.00 | | 26 152 952.00 |
DP Provisions pour risques | 81 128.00 | 118 119.00 | | 81 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 237.00 | 197 139.00 | | 39 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 365.00 | 315 258.00 | | 120 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 307.00 | 2 740 908.00 | | 1 976 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 218.00 | 35 442.00 | | 254 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 677.00 | 5 106 212.00 | | 7 699 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018 908.00 | 2 069 864.00 | | 3 018 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 379.00 | 338 788.00 | | 617 379.00 |
EA Autres dettes | 1 095 863.00 | 188 472.00 | | 1 095 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 662 353.00 | 10 479 685.00 | | 14 662 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 935 670.00 | 35 972 560.00 | | 40 935 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 821.00 | 4 893 686.00 | 4 989 507.00 | 95 821.00 |
FD Production vendue biens | 10 313 715.00 | 42 504 605.00 | 52 818 320.00 | 10 313 715.00 |
FG Production vendue services | 119 831.00 | 491 259.00 | 611 090.00 | 119 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 529 367.00 | 47 889 549.00 | 58 418 917.00 | 10 529 367.00 |
FM Production stockée | | | 441 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 874 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 686 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 781 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 191 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 784 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 143 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 995 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 746.00 | 68 967.00 | | 53 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 236.00 | 504 448.00 | | 669 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 983.00 | 573 415.00 | | 722 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 761.00 | 322 348.00 | | 162 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 264.00 | 602 562.00 | | 595 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 025.00 | 924 910.00 | | 758 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 042.00 | -351 495.00 | | -35 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 225.00 | 101 042.00 | | 565 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506 886.00 | 582 877.00 | | 1 506 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 369 495.00 | 40 778 693.00 | | 61 369 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 846 748.00 | 38 550 407.00 | | 56 846 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522 747.00 | 2 228 286.00 | | 4 522 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 308 447.00 | | 2 231 602.00 | 33 308 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 167.00 | 41 310.00 | 35 218 572.00 | 280 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 678 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 167.00 | 40 270.00 | 29 058 686.00 | 280 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 229.00 | | 74 685.00 | 605 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 222 205.00 | | 2 156 918.00 | 27 222 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481 013.00 | | | 5 481 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135 090.00 | 1 207 607.00 | 41 310.00 | 20 135 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 013.00 | 64 732.00 | 1 040.00 | 349 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 786 077.00 | 1 142 876.00 | 40 270.00 | 19 786 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 522 632.00 | 552 576.00 | 506 741.00 | 3 522 632.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 258.00 | 45 422.00 | 240 315.00 | 315 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 209.00 | 264 716.00 | 336 223.00 | 458 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246 629.00 | 608.00 | 24 320.00 | 1 246 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704 838.00 | 265 324.00 | 360 543.00 | 1 704 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542 728.00 | 863 323.00 | 1 107 600.00 | 5 542 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 058.00 | 438 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 264.00 | 669 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 677.00 | 7 699 677.00 | | 7 699 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 267.00 | 1 731 267.00 | | 1 731 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 172.00 | 1 071 172.00 | | 1 071 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 379.00 | 617 379.00 | | 617 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 311.00 | 233 311.00 | | 233 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 227 380.00 | 11 227 380.00 | | 11 227 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 104.00 | | 1 132 104.00 | 1 132 104.00 |
VB T. V. A. | 1 083 815.00 | 1 083 815.00 | | 1 083 815.00 |
VC Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 307.00 | 599 644.00 | 1 376 663.00 | 1 976 307.00 |
VI Groupe et associés | 862 552.00 | 862 552.00 | | 862 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 533.00 | | | 764 533.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 448.00 | 199 448.00 | | 199 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 693 075.00 | 12 559 061.00 | 1 134 014.00 | 13 693 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 408 135.00 | 13 031 472.00 | 1 376 663.00 | 14 408 135.00 |