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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 104 881.00 | 100 054.00 | 4 827.00 | 104 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 31 685.00 | 4 049.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 670.00 | 80 766.00 | 9 904.00 | 90 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 573.00 | 213 255.00 | 21 318.00 | 234 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 295.00 | 2 169.00 | 160 126.00 | 162 295.00 |
BZ Autres créances | 799 779.00 | 306 864.00 | 492 915.00 | 799 779.00 |
CF Disponibilités | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 552.00 | 309 033.00 | 944 519.00 | 1 253 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 125.00 | 522 289.00 | 965 836.00 | 1 488 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 125 178.00 | 115 424.00 | | 125 178.00 |
DH Report à nouveau | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 616.00 | 9 754.00 | | 83 616.00 |
DL TOTAL (I) | 431 565.00 | 347 948.00 | | 431 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 761.00 | 50 553.00 | | 37 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 142.00 | 352 189.00 | | 266 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 74 794.00 | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 595.00 | 113 713.00 | | 123 595.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 2 329.00 | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 587.00 | 60 835.00 | | 60 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 272.00 | 654 413.00 | | 534 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 836.00 | 1 002 361.00 | | 965 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 511.00 | 329 716.00 | | 427 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
FG Production vendue services | 1 138 825.00 | | 1 138 825.00 | 1 138 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 879.00 | | 1 198 879.00 | 1 198 879.00 |
FM Production stockée | | | -15 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 033.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | 1 636.00 | | 7 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 85 187.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 85 187.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 146 866.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 146 866.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -61 679.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | 4 043.00 | | 29 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 733.00 | 1 454 799.00 | | 1 474 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 117.00 | 1 445 045.00 | | 1 391 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 616.00 | 9 754.00 | | 83 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 364.00 | 34 565.00 | | 33 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 416.00 | | 4 982.00 | 229 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 303.00 | | 4 982.00 | 226 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 643.00 | 5 613.00 | | 207 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 893.00 | 5 613.00 | | 206 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 2 169.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 506.00 | 306 864.00 | 268 506.00 | 268 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 220.00 | 309 033.00 | 271 220.00 | 271 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 220.00 | 309 033.00 | 271 220.00 | 271 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 033.00 | 271 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 142.00 | 100 142.00 | 69 000.00 | 169 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 078.00 | | | 780 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 156.00 | 973 156.00 | | 973 156.00 |
VW T.V.A. | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 511.00 | 427 511.00 | 69 000.00 | 496 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 148.00 | 9 723.00 | | 11 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 234.00 | 15 313.00 | | 15 234.00 |
ST Autres comptes | 147 647.00 | 132 410.00 | | 147 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691.00 | 247.00 | | 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 47 774.00 | 41 781.00 | | 47 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 148.00 | 9 723.00 | | 11 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 496.00 | 198 284.00 | | 188 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 671.00 | 92 562.00 | | 97 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 446.00 | 189 749.00 | | 212 446.00 |