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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AP Constructions | 112 711.00 | 105 685.00 | 7 026.00 | 112 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 666.00 | 38 892.00 | 9 774.00 | 48 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 399.00 | 75 797.00 | 13 601.00 | 89 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 188.00 | 221 249.00 | 32 939.00 | 254 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 867.00 | 6 736.00 | 67 131.00 | 73 867.00 |
BN En cours de production de biens | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 165.00 | 1 649.00 | 194 516.00 | 196 165.00 |
BZ Autres créances | 772 317.00 | 306 864.00 | 465 453.00 | 772 317.00 |
CF Disponibilités | 469 195.00 | | 469 195.00 | 469 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 173.00 | 315 249.00 | 1 226 924.00 | 1 542 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 361.00 | 536 498.00 | 1 259 863.00 | 1 796 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 435 827.00 | | | 435 827.00 |
DH Report à nouveau | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883.00 | | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 767 840.00 | | | 767 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 023.00 | | | 492 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 863.00 | | | 1 259 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 380.00 | | | 469 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
FG Production vendue services | 1 153 519.00 | | 1 153 519.00 | 1 153 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 995.00 | | 1 188 995.00 | 1 188 995.00 |
FM Production stockée | | | 2 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 484.00 | | | 1 514 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 124.00 | | | 1 406 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 918.00 | | 6 200.00 | 248 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 254 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 250 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 506.00 | | 6 200.00 | 245 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 433.00 | 10 816.00 | | 210 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 559.00 | 10 816.00 | | 209 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 736.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | 1 649.00 | 3 401.00 | 3 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 265.00 | 315 249.00 | 310 265.00 | 310 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 265.00 | 315 249.00 | 310 265.00 | 310 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 249.00 | 310 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 194 290.00 | 194 290.00 | | 194 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 977.00 | 141 827.00 | 13 150.00 | 154 977.00 |
VI Groupe et associés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 517.00 | 769 517.00 | | 769 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 014.00 | 986 476.00 | 2 538.00 | 989 014.00 |
VW T.V.A. | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 530.00 | 469 380.00 | 13 150.00 | 482 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
ST Autres comptes | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YT Sous‐traitance | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 117.00 | | | 184 117.00 |