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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AP Constructions | 110 064.00 | 104 977.00 | 5 087.00 | 110 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 027.00 | 35 669.00 | 11 358.00 | 47 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 415.00 | 68 913.00 | 19 502.00 | 88 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 918.00 | 210 433.00 | 38 485.00 | 248 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BN En cours de production de biens | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 642.00 | 3 401.00 | 227 241.00 | 230 642.00 |
BZ Autres créances | 798 368.00 | 306 864.00 | 491 504.00 | 798 368.00 |
CF Disponibilités | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 003.00 | 310 265.00 | 1 013 738.00 | 1 324 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 921.00 | 520 698.00 | 1 052 223.00 | 1 572 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 408 119.00 | 306 084.00 | | 408 119.00 |
DH Report à nouveau | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | 102 036.00 | | 27 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 659 725.00 | 630 889.00 | | 659 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630.00 | 40 838.00 | | 37 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 334.00 | 78 439.00 | | 68 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 396.00 | 113.00 | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 502.00 | 85 923.00 | | 60 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 295.00 | 106 706.00 | | 110 295.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 113.00 | 54 840.00 | | 98 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 498.00 | 366 859.00 | | 392 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 223.00 | 997 748.00 | | 1 052 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 179.00 | 352 239.00 | | 354 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
FG Production vendue services | 1 242 703.00 | | 1 242 703.00 | 1 242 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 130.00 | | 1 296 130.00 | 1 296 130.00 |
FM Production stockée | | | -12 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | 9 541.00 | | 7 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 6 432.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926.00 | 6 432.00 | | 10 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 273.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 273.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 717.00 | 6 160.00 | | 10 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 32 151.00 | | 10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 749.00 | 1 608 523.00 | | 1 616 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 041.00 | 1 506 488.00 | | 1 589 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 708.00 | 102 036.00 | | 27 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 024.00 | 37 220.00 | | 46 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 273.00 | | 19 927.00 | 254 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 282.00 | 248 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 245 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 861.00 | | 19 927.00 | 250 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 785.00 | 10 747.00 | 25 098.00 | 224 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 41.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 952.00 | 10 706.00 | 25 098.00 | 223 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | 3 401.00 | 5 285.00 | 5 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 150.00 | 310 265.00 | 312 150.00 | 312 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 150.00 | 310 265.00 | 312 150.00 | 312 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 265.00 | 312 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 630.00 | 13 707.00 | 23 923.00 | 37 630.00 |
VI Groupe et associés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 105.00 | | 771 105.00 | 771 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 667.00 | 282 024.00 | 773 643.00 | 1 055 667.00 |
VW T.V.A. | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 102.00 | 354 179.00 | 23 923.00 | 378 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 180 307.00 | | | 180 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YT Sous‐traitance | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |