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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AP Constructions | 122 135.00 | 106 808.00 | 15 327.00 | 122 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 848.00 | 42 260.00 | 9 589.00 | 51 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 816.00 | 80 271.00 | 10 546.00 | 90 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 211.00 | 230 212.00 | 41 000.00 | 271 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BN En cours de production de biens | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 002.00 | 1 391.00 | 129 611.00 | 131 002.00 |
BZ Autres créances | 806 599.00 | 306 864.00 | 499 735.00 | 806 599.00 |
CF Disponibilités | 484 977.00 | | 484 977.00 | 484 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 536.00 | 308 256.00 | 1 189 280.00 | 1 497 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 747.00 | 538 467.00 | 1 230 280.00 | 1 768 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 544 187.00 | | | 544 187.00 |
DH Report à nouveau | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 795 609.00 | | | 795 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 671.00 | | | 434 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 280.00 | | | 1 230 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 828.00 | | | 291 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 188.00 | | 47 855.00 | 254 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 832.00 | 271 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 264 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 776.00 | | 14 855.00 | 250 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | 33 000.00 | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 249.00 | 9 795.00 | 832.00 | 221 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 375.00 | 9 795.00 | 832.00 | 220 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 1 391.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 249.00 | 308 256.00 | 315 249.00 | 315 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 249.00 | 308 256.00 | 315 249.00 | 315 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 256.00 | 315 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 150.00 | 20 952.00 | 122 198.00 | 143 150.00 |
VI Groupe et associés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 478.00 | 769 478.00 | | 769 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 534.00 | 955 996.00 | 5 538.00 | 961 534.00 |
VW T.V.A. | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 026.00 | 291 828.00 | 122 198.00 | 414 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
ST Autres comptes | 162 676.00 | | | 162 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574.00 | | | 574.00 |
YT Sous‐traitance | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 461.00 | | | 204 461.00 |