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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 833.00 | 41.00 | 874.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 103 506.00 | 1 494.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 33 819.00 | 3 589.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 453.00 | 86 627.00 | 21 826.00 | 108 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 273.00 | 224 785.00 | 29 488.00 | 254 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
BN En cours de production de biens | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 074.00 | 5 285.00 | 257 788.00 | 263 074.00 |
BZ Autres créances | 799 708.00 | 306 864.00 | 492 844.00 | 799 708.00 |
CF Disponibilités | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 410.00 | 312 150.00 | 968 260.00 | 1 280 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 683.00 | 536 934.00 | 997 748.00 | 1 534 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 306 084.00 | 208 795.00 | | 306 084.00 |
DH Report à nouveau | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 036.00 | 97 289.00 | | 102 036.00 |
DL TOTAL (I) | 630 889.00 | 528 854.00 | | 630 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838.00 | 57 516.00 | | 40 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 439.00 | 181 850.00 | | 78 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 1 065.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 923.00 | 63 807.00 | | 85 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 706.00 | 96 714.00 | | 106 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 840.00 | 56 509.00 | | 54 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 859.00 | 457 461.00 | | 366 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 748.00 | 986 315.00 | | 997 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 239.00 | 424 831.00 | | 352 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
FG Production vendue services | 1 244 009.00 | | 1 244 009.00 | 1 244 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 897.00 | | 1 288 897.00 | 1 288 897.00 |
FM Production stockée | | | -10 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 14 632.00 | | 9 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 432.00 | 950.00 | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 432.00 | 950.00 | | 6 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 3 967.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 3 967.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | -3 017.00 | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 640.00 | | 32 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 523.00 | 1 550 345.00 | | 1 608 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 488.00 | 1 453 056.00 | | 1 506 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 036.00 | 97 289.00 | | 102 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 220.00 | 31 580.00 | | 37 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 822.00 | | 14 857.00 | 240 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 254 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 250 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 124.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 534.00 | | 14 733.00 | 237 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 812.00 | 7 378.00 | 1 405.00 | 218 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 83.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 062.00 | 7 295.00 | 1 405.00 | 218 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 5 285.00 | 2 169.00 | 2 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 033.00 | 312 150.00 | 309 033.00 | 309 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 033.00 | 312 150.00 | 309 033.00 | 309 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 150.00 | 309 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 257 028.00 | 257 028.00 | | 257 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 838.00 | 26 331.00 | 14 507.00 | 40 838.00 |
VI Groupe et associés | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 913.00 | | 769 913.00 | 769 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 071.00 | 312 620.00 | 772 451.00 | 1 085 071.00 |
VW T.V.A. | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 746.00 | 352 239.00 | 14 507.00 | 366 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
ST Autres comptes | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YT Sous‐traitance | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 019.00 | | | 198 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |