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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 101 776.00 | 3 224.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 193.00 | 32 707.00 | 3 485.00 | 36 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 341.00 | 83 579.00 | 12 762.00 | 96 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 822.00 | 218 812.00 | 22 009.00 | 240 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
BN En cours de production de biens | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 276.00 | 2 169.00 | 158 107.00 | 160 276.00 |
BZ Autres créances | 792 757.00 | 306 864.00 | 485 893.00 | 792 757.00 |
CF Disponibilités | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 339.00 | 309 033.00 | 964 305.00 | 1 273 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 160.00 | 527 846.00 | 986 315.00 | 1 514 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
DH Report à nouveau | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
DL TOTAL (I) | 528 854.00 | | | 528 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 461.00 | | | 457 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 315.00 | | | 986 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 831.00 | | | 424 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
FG Production vendue services | 1 152 452.00 | | 1 152 452.00 | 1 152 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 435.00 | | 1 197 435.00 | 1 197 435.00 |
FM Production stockée | | | 16 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 033.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 345.00 | | | 1 550 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 056.00 | | | 1 453 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 573.00 | | 6 249.00 | 234 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 285.00 | | 6 249.00 | 231 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 255.00 | 5 557.00 | | 213 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 505.00 | 5 557.00 | | 212 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 2 169.00 | 2 169.00 | 2 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 | 306 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 033.00 | 309 033.00 | 309 033.00 | 309 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 033.00 | 309 033.00 | 309 033.00 | 309 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 033.00 | 309 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 516.00 | 25 951.00 | 31 565.00 | 57 516.00 |
VI Groupe et associés | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 573.00 | | | 772 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 828.00 | 975 828.00 | | 975 828.00 |
VW T.V.A. | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 396.00 | 424 831.00 | 31 565.00 | 456 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
ST Autres comptes | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YT Sous‐traitance | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 413.00 | | | 134 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 435.00 | | | 218 435.00 |