| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
AH Fonds commercial | 747 946.00 | 91 126.00 | 656 820.00 | 747 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 160 877.00 | 39 123.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 809 067.00 | 342 656.00 | 466 410.00 | 809 067.00 |
AP Constructions | 4 596 282.00 | 3 009 554.00 | 1 586 728.00 | 4 596 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 581.00 | 2 185 817.00 | 332 764.00 | 2 518 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 607.00 | 531 788.00 | 172 820.00 | 704 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 627.00 | | 695 627.00 | 695 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BF Prêts | 307 649.00 | | 307 649.00 | 307 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 102.00 | 6 344 455.00 | 4 485 647.00 | 10 830 102.00 |
BP En cours de production de services | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
BT Marchandises | 9 152 197.00 | 721 381.00 | 8 430 816.00 | 9 152 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 841 670.00 | 165 552.00 | 10 676 118.00 | 10 841 670.00 |
BZ Autres créances | 1 372 951.00 | | 1 372 951.00 | 1 372 951.00 |
CF Disponibilités | 1 526 360.00 | | 1 526 360.00 | 1 526 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 043 078.00 | 886 933.00 | 22 156 145.00 | 23 043 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 873 180.00 | 7 231 388.00 | 26 641 792.00 | 33 873 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 400.00 | 1 540 400.00 | | 1 540 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 789.00 | 2 627 789.00 | | 2 627 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DG Autres réserves | 1 312 780.00 | 937 172.00 | | 1 312 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 352.00 | 1 875 608.00 | | 2 089 352.00 |
DK Provisions réglementées | 48 384.00 | 65 269.00 | | 48 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 529.00 | 7 210 062.00 | | 7 782 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 958.00 | 1 513 702.00 | | 1 697 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 958.00 | 1 513 702.00 | | 1 697 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 097.00 | 1 277 596.00 | | 1 819 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 930.00 | 275 853.00 | | 262 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 483.00 | 466 199.00 | | 445 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601.00 | 13 523 306.00 | | 10 290 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 109.00 | 3 003 989.00 | | 3 609 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659.00 | 260 190.00 | | 38 659.00 |
EA Autres dettes | 695 425.00 | 316 658.00 | | 695 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 161 305.00 | 19 123 791.00 | | 17 161 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 792.00 | 27 847 554.00 | | 26 641 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 805 088.00 | 7 449 455.00 | 95 254 543.00 | 87 805 088.00 |
FG Production vendue services | 13 018 605.00 | | 13 018 605.00 | 13 018 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 823 693.00 | 7 449 455.00 | 108 273 148.00 | 100 823 693.00 |
FM Production stockée | | | -28 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 171 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 444 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 553 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 263 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 297 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 156.00 | |
GE Autres charges | | | 182 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 617 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 429.00 | 11 649.00 | | 21 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526.00 | 111 649.00 | | 21 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 9 615.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 133 173.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | 6 036.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116.00 | 148 823.00 | | 37 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 591.00 | -37 174.00 | | -15 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 466.00 | 203 629.00 | | 384 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 657.00 | 838 142.00 | | 1 042 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193 477.00 | 98 750 836.00 | | 109 193 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104 125.00 | 96 875 228.00 | | 107 104 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 352.00 | 1 875 608.00 | | 2 089 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552 685.00 | | 334 993.00 | 10 552 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 576.00 | 1 222 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 576.00 | 10 830 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 628 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 583.00 | | | 970 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 356 452.00 | | 272 086.00 | 8 356 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 601.00 | | 62 907.00 | 1 217 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 578.00 | 470 876.00 | | 5 873 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 640.00 | 20 000.00 | | 254 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 938.00 | 450 876.00 | | 5 618 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 788.00 | 4 544.00 | 11 948.00 | 55 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514 195.00 | 338 217.00 | 153 959.00 | 1 514 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 500.00 | 203 881.00 | | 517 500.00 |
6T Sur comptes clients | 202 870.00 | 74 402.00 | 111 720.00 | 202 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 370.00 | 278 283.00 | 111 720.00 | 720 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 353.00 | 621 044.00 | 277 627.00 | 2 290 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 930.00 | 57 444.00 | 205 486.00 | 262 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601.00 | 10 290 601.00 | | 10 290 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 702.00 | 1 661 702.00 | | 1 661 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 918.00 | 1 034 918.00 | | 1 034 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 477.00 | 220 477.00 | | 220 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 627.00 | | | 695 627.00 |
UP Prêts | 307 649.00 | | | 307 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 841 669.00 | | | 10 841 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 030.00 | 922 030.00 | | 922 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 067.00 | 303 420.00 | 593 647.00 | 897 067.00 |
VI Groupe et associés | 474 948.00 | 474 948.00 | | 474 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 573.00 | | | 446 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 927.00 | 435 927.00 | | 435 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 459.00 | | | 831 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 063.00 | 12 279 707.00 | 1 218 356.00 | 13 498 063.00 |
VW T.V.A. | 476 562.00 | 476 562.00 | | 476 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 821.00 | 15 916 688.00 | 799 133.00 | 16 715 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |