| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 007.00 | 103 266.00 | 1 257 741.00 | 1 361 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 180 877.00 | 19 123.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 077 960.00 | 435 118.00 | 642 842.00 | 1 077 960.00 |
AP Constructions | 6 656 259.00 | 4 910 301.00 | 1 745 958.00 | 6 656 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499 840.00 | 3 709 919.00 | 789 921.00 | 4 499 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 619.00 | 1 587 875.00 | 607 744.00 | 2 195 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 600.00 | | 515 600.00 | 515 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BF Prêts | 547 204.00 | | 547 204.00 | 547 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 021.00 | | 1 153 021.00 | 1 153 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293 315.00 | 11 000 074.00 | 7 293 242.00 | 18 293 315.00 |
BP En cours de production de services | 358 010.00 | | 358 010.00 | 358 010.00 |
BT Marchandises | 24 146 074.00 | 1 336 393.00 | 22 809 681.00 | 24 146 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 546 830.00 | 340 111.00 | 22 206 719.00 | 22 546 830.00 |
BZ Autres créances | 3 973 538.00 | | 3 973 538.00 | 3 973 538.00 |
CF Disponibilités | 3 754 153.00 | | 3 754 153.00 | 3 754 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 921 151.00 | 1 676 504.00 | 53 244 647.00 | 54 921 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 214 466.00 | 12 676 578.00 | 60 537 888.00 | 73 214 466.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 540 400.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 412 577.00 | 2 627 789.00 | | 8 412 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DG Autres réserves | 1 439 796.00 | 1 312 780.00 | | 1 439 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 689.00 | 2 089 352.00 | | 3 850 689.00 |
DK Provisions réglementées | 45 557.00 | 48 384.00 | | 45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 16 412 442.00 | 7 782 529.00 | | 16 412 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 075 617.00 | 1 697 958.00 | | 2 075 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 617.00 | 1 697 958.00 | | 2 075 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 115.00 | 1 819 097.00 | | 3 717 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 037.00 | 262 930.00 | | 306 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 820.00 | 445 483.00 | | 906 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 718 367.00 | 10 290 601.00 | | 21 718 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857 947.00 | 3 609 109.00 | | 5 857 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 033.00 | 38 659.00 | | 51 033.00 |
EA Autres dettes | 9 492 512.00 | 695 425.00 | | 9 492 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 049 830.00 | 17 161 305.00 | | 42 049 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 537 888.00 | 26 641 792.00 | | 60 537 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 763 716.00 | 5 407 282.00 | 162 170 998.00 | 156 763 716.00 |
FG Production vendue services | 27 801 093.00 | | 27 801 093.00 | 27 801 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 564 809.00 | 5 407 282.00 | 189 972 091.00 | 184 564 809.00 |
FM Production stockée | | | 197 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 866 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 139 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 884 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 810 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 735 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 612 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 327.00 | |
GE Autres charges | | | 168 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 722 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 409.00 | 96.00 | | 37 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 067.00 | 21 429.00 | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 775.00 | 21 526.00 | | 52 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 858.00 | 2 572.00 | | 62 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 686.00 | 30 000.00 | | 13 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 239.00 | 4 544.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 783.00 | 37 116.00 | | 78 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 008.00 | -15 591.00 | | -26 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 514.00 | 384 466.00 | | 470 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694 450.00 | 1 042 657.00 | | 1 694 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 948 424.00 | 109 193 477.00 | | 192 948 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 097 735.00 | 107 104 125.00 | | 189 097 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 689.00 | 2 089 352.00 | | 3 850 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 101.00 | | 3 298 614.00 | 10 830 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 231.00 | 18 301 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 16 071 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 583.00 | | 405 000.00 | 970 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607 169.00 | | 1 424 822.00 | 9 607 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 932.00 | | 936 896.00 | 1 222 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344 454.00 | 757 872.00 | 6 545.00 | 6 344 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 640.00 | 22 959.00 | | 274 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069 814.00 | 734 913.00 | 6 545.00 | 6 069 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 384.00 | 2 239.00 | 5 067.00 | 48 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 958.00 | 785 807.00 | 510 018.00 | 1 697 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 381.00 | 499 877.00 | | 721 381.00 |
6T Sur comptes clients | 165 551.00 | 100 448.00 | 62 605.00 | 165 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 932.00 | 600 325.00 | 62 605.00 | 886 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633 274.00 | 1 388 371.00 | 577 690.00 | 2 633 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 037.00 | 49 041.00 | 256 995.00 | 306 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 718 367.00 | 21 718 367.00 | | 21 718 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891 156.00 | 2 891 156.00 | | 2 891 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943 835.00 | 1 943 835.00 | | 1 943 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624 690.00 | 8 624 690.00 | | 8 624 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 600.00 | 515 600.00 | | 515 600.00 |
UP Prêts | 547 204.00 | | | 547 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 021.00 | 709 192.00 | | 1 153 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 569.00 | | | 458 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 544.00 | | | 1 036 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707 449.00 | 350 131.00 | 2 436 892.00 | 3 707 449.00 |
VI Groupe et associés | 867 822.00 | 867 822.00 | | 867 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 451.00 | | | 615 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999 372.00 | 999 372.00 | | 999 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 953.00 | | | 2 210 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 822 776.00 | 27 373 173.00 | 1 449 602.00 | 28 822 776.00 |
VW T.V.A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 143 010.00 | 37 528 699.00 | 2 693 887.00 | 41 143 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | 184.00 | | 443.00 |