| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | 8 049.00 | 8 049.00 | 8 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 007.00 | 106 126.00 | 1 254 881.00 | 1 361 007.00 |
AN Terrains | 1 122 960.00 | 655 128.00 | 467 832.00 | 1 122 960.00 |
AP Constructions | 7 065 375.00 | 5 846 114.00 | 1 219 261.00 | 7 065 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378 509.00 | 4 517 418.00 | 861 090.00 | 5 378 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641 096.00 | 2 112 986.00 | 528 110.00 | 2 641 096.00 |
AX Avances et acomptes | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BF Prêts | 812 584.00 | | 812 584.00 | 812 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 695 620.00 | 13 310 490.00 | 5 385 130.00 | 18 695 620.00 |
BP En cours de production de services | 288 499.00 | | 288 499.00 | 288 499.00 |
BT Marchandises | 24 313 949.00 | 825 595.00 | 23 488 354.00 | 24 313 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 411 255.00 | 321 179.00 | 22 090 076.00 | 22 411 255.00 |
BZ Autres créances | 2 939 254.00 | | 2 939 254.00 | 2 939 254.00 |
CF Disponibilités | 11 350 797.00 | | 11 350 797.00 | 11 350 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 374 692.00 | 1 146 774.00 | 60 227 918.00 | 61 374 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 070 312.00 | 14 457 264.00 | 65 613 048.00 | 80 070 312.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 412 577.00 | 8 412 577.00 | | 8 412 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DG Autres réserves | 8 742 391.00 | 6 465 488.00 | | 8 742 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057 577.00 | 5 176 903.00 | | 7 057 577.00 |
DK Provisions réglementées | 24 425.00 | 25 681.00 | | 24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 26 996 753.00 | 22 840 432.00 | | 26 996 753.00 |
DP Provisions pour risques | 3 421 387.00 | 3 031 270.00 | | 3 421 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 421 387.00 | 3 031 270.00 | | 3 421 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 228.00 | 4 756 101.00 | | 1 633 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 022.00 | 423 185.00 | | 454 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 195.00 | 1 098 677.00 | | 706 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 557 871.00 | 16 575 808.00 | | 16 557 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591 252.00 | 7 057 657.00 | | 8 591 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 428.00 | 222 825.00 | | 96 428.00 |
EA Autres dettes | 7 155 911.00 | 7 850 838.00 | | 7 155 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 194 908.00 | 37 985 091.00 | | 35 194 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 613 048.00 | 63 856 793.00 | | 65 613 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 248 675.00 | 10 331 582.00 | 185 580 257.00 | 175 248 675.00 |
FG Production vendue services | 32 416 155.00 | 65 835.00 | 32 481 990.00 | 32 416 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 664 830.00 | 10 397 417.00 | 218 062 247.00 | 207 664 830.00 |
FM Production stockée | | | -33 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 694 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 102 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 943 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 263 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 655 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 247 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626 983.00 | |
GE Autres charges | | | 217 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 946 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 748 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 836 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075.00 | 9 171.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 9 171.00 | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470.00 | 1 850.00 | | 7 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 1 772.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 3 622.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | 5 549.00 | | -5 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 052 576.00 | 644 193.00 | | 1 052 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720 692.00 | 2 045 381.00 | | 2 720 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 898 444.00 | 215 196 939.00 | | 221 898 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 840 867.00 | 210 020 035.00 | | 214 840 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 057 577.00 | 5 176 903.00 | | 7 057 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 213 625.00 | | 517 188.00 | 17 213 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 178.00 | 64 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 178.00 | 17 714 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 207 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 725.00 | | | 1 433 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771 851.00 | | 436 088.00 | 15 771 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701 959.00 | 608 530.00 | | 12 701 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523 115.00 | 608 530.00 | | 12 523 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 681.00 | 820.00 | 2 075.00 | 25 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 031 270.00 | 2 049 842.00 | 1 659 726.00 | 3 031 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 386 560.00 | 767 033.00 | 1 327 998.00 | 1 386 560.00 |
6T Sur comptes clients | 293 692.00 | 34 799.00 | 7 312.00 | 293 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 252.00 | 801 832.00 | 1 335 310.00 | 1 680 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737 203.00 | 2 852 494.00 | 2 997 111.00 | 4 737 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 022.00 | 80 880.00 | 373 141.00 | 454 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557 871.00 | 16 557 871.00 | | 16 557 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032 079.00 | 4 032 079.00 | | 4 032 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488 415.00 | 2 488 415.00 | | 2 488 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 666.00 | 644 666.00 | | 644 666.00 |
UP Prêts | 812 584.00 | | 812 584.00 | 812 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
UX Autres créances clients | 22 014 180.00 | 22 014 180.00 | | 22 014 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529 826.00 | 529 826.00 | | 529 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 075.00 | 397 075.00 | | 397 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 169.00 | 533 466.00 | 1 096 702.00 | 1 630 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 511 245.00 | 6 511 245.00 | | 6 511 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 960.00 | | | 526 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534 244.00 | | | 3 534 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 423.00 | 1 531 423.00 | | 1 531 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 448.00 | 789 448.00 | | 789 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 877.00 | 852 877.00 | | 852 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 393 059.00 | 25 418 113.00 | 974 946.00 | 26 393 059.00 |
VW T.V.A. | 1 281 310.00 | 1 281 310.00 | | 1 281 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 488 712.00 | 33 018 868.00 | 1 469 843.00 | 34 488 712.00 |