| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 007.00 | 106 126.00 | 1 254 881.00 | 1 361 007.00 |
AN Terrains | 1 122 960.00 | 596 148.00 | 526 813.00 | 1 122 960.00 |
AP Constructions | 7 000 035.00 | 5 617 834.00 | 1 382 201.00 | 7 000 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 223.00 | 4 309 166.00 | 833 057.00 | 5 142 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 633.00 | 1 999 968.00 | 506 665.00 | 2 506 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BF Prêts | 742 383.00 | | 742 383.00 | 742 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 147 109.00 | 12 701 959.00 | 5 445 150.00 | 18 147 109.00 |
BN En cours de production de biens | 322 052.00 | | 322 052.00 | 322 052.00 |
BT Marchandises | 27 257 591.00 | 1 386 560.00 | 25 871 030.00 | 27 257 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 178 701.00 | 293 693.00 | 18 885 008.00 | 19 178 701.00 |
BZ Autres créances | 2 876 630.00 | | 2 876 630.00 | 2 876 630.00 |
CF Disponibilités | 10 378 096.00 | | 10 378 096.00 | 10 378 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 091 896.00 | 1 680 253.00 | 58 411 643.00 | 60 091 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 239 005.00 | 14 382 212.00 | 63 856 793.00 | 78 239 005.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 412 577.00 | 8 412 577.00 | | 8 412 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DG Autres réserves | 6 465 488.00 | 5 279 530.00 | | 6 465 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176 903.00 | 4 085 958.00 | | 5 176 903.00 |
DK Provisions réglementées | 25 681.00 | 33 080.00 | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 22 840 432.00 | 20 570 928.00 | | 22 840 432.00 |
DP Provisions pour risques | 3 031 270.00 | 3 236 240.00 | | 3 031 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 031 270.00 | 3 236 240.00 | | 3 031 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756 101.00 | 6 865 616.00 | | 4 756 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 185.00 | 384 007.00 | | 423 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 677.00 | 978 996.00 | | 1 098 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 808.00 | 22 550 962.00 | | 16 575 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057 657.00 | 7 713 895.00 | | 7 057 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 825.00 | 92 821.00 | | 222 825.00 |
EA Autres dettes | 7 850 838.00 | 3 482 308.00 | | 7 850 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 985 091.00 | 42 068 604.00 | | 37 985 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 856 793.00 | 65 875 772.00 | | 63 856 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 685 516.00 | 6 421 608.00 | 181 107 124.00 | 174 685 516.00 |
FG Production vendue services | 28 972 348.00 | 51 709.00 | 29 024 058.00 | 28 972 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 657 865.00 | 6 473 317.00 | 210 131 181.00 | 203 657 865.00 |
FM Production stockée | | | 53 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 187 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 938 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 965 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 932 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 782 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644 216.00 | |
GE Autres charges | | | 240 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 364 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 860 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 171.00 | 3 213.00 | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | 28 456.00 | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 29 500.00 | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | 96.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 29 596.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | -1 140.00 | | 5 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 193.00 | 579 514.00 | | 644 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045 381.00 | 2 065 967.00 | | 2 045 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 196 939.00 | 216 188 825.00 | | 215 196 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 020 035.00 | 212 102 867.00 | | 210 020 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176 903.00 | 4 085 958.00 | | 5 176 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 538 339.00 | | 651 322.00 | 17 538 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 800.00 | 933 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 552.00 | 18 147 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 15 771 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 725.00 | | | 1 433 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 193 756.00 | | 583 847.00 | 15 193 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 809.00 | | 67 475.00 | 902 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099 990.00 | 607 721.00 | 5 752.00 | 12 099 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 844.00 | | | 178 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921 146.00 | 607 721.00 | 5 752.00 | 11 921 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 080.00 | 1 772.00 | 9 171.00 | 33 080.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 236 240.00 | 1 838 016.00 | 2 042 985.00 | 3 236 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 152 268.00 | 2 255 571.00 | 2 021 279.00 | 1 152 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 268.00 | 2 255 571.00 | 2 021 279.00 | 1 152 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421 588.00 | 4 095 359.00 | 4 073 435.00 | 4 421 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 185.00 | 63 782.00 | 359 402.00 | 423 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 808.00 | 16 575 808.00 | | 16 575 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593 461.00 | 3 593 461.00 | | 3 593 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369 098.00 | 2 369 098.00 | | 2 369 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 929.00 | 457 929.00 | | 457 929.00 |
UP Prêts | 742 383.00 | | 742 383.00 | 742 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395 004.00 | 395 004.00 | | 395 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 178 701.00 | 19 178 701.00 | | 19 178 701.00 |
VC Groupe et associés | 427 934.00 | 427 934.00 | | 427 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668 290.00 | 2 204 787.00 | 2 463 503.00 | 4 668 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 392 909.00 | 7 392 909.00 | | 7 392 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295 919.00 | | | 2 295 919.00 |
VP Divers | 1 603 709.00 | 1 603 709.00 | | 1 603 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 858.00 | 1 018 858.00 | | 1 018 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 675.00 | 430 675.00 | | 430 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061 605.00 | 22 134 160.00 | 927 445.00 | 23 061 605.00 |
VW T.V.A. | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 886 415.00 | 34 063 510.00 | 2 822 905.00 | 36 886 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 437.00 | 450.00 | | 437.00 |