| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 007.00 | 106 126.00 | 1 254 881.00 | 1 361 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 077 960.00 | 485 893.00 | 592 067.00 | 1 077 960.00 |
AP Constructions | 6 669 082.00 | 5 201 393.00 | 1 467 688.00 | 6 669 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670 387.00 | 3 902 017.00 | 768 370.00 | 4 670 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 497.00 | 1 730 521.00 | 496 976.00 | 2 227 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BF Prêts | 610 221.00 | | 610 221.00 | 610 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 860.00 | | 1 100 860.00 | 1 100 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803 819.00 | 11 498 668.00 | 6 305 151.00 | 17 803 819.00 |
BP En cours de production de services | 398 785.00 | | 398 785.00 | 398 785.00 |
BT Marchandises | 28 846 235.00 | 1 550 380.00 | 27 295 855.00 | 28 846 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642 832.00 | 391 735.00 | 22 251 097.00 | 22 642 832.00 |
BZ Autres créances | 2 873 280.00 | | 2 873 280.00 | 2 873 280.00 |
CF Disponibilités | 4 282 906.00 | | 4 282 906.00 | 4 282 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 123 081.00 | 1 942 114.00 | 57 180 967.00 | 59 123 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 926 900.00 | 13 440 782.00 | 63 486 118.00 | 76 926 900.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 412 577.00 | 8 412 577.00 | | 8 412 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 154 040.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DG Autres réserves | 3 194 525.00 | 1 439 796.00 | | 3 194 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385 005.00 | 3 850 689.00 | | 4 385 005.00 |
DK Provisions réglementées | 36 197.00 | 45 557.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 18 788 087.00 | 16 412 442.00 | | 18 788 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 391 570.00 | 2 075 617.00 | | 2 391 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391 570.00 | 2 075 617.00 | | 2 391 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 325.00 | 3 717 115.00 | | 3 382 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 558.00 | 306 037.00 | | 362 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 084.00 | 906 820.00 | | 851 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050 277.00 | 21 718 367.00 | | 19 050 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 017 306.00 | 5 857 947.00 | | 7 017 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 425.00 | 51 033.00 | | 76 425.00 |
EA Autres dettes | 11 566 487.00 | 9 492 512.00 | | 11 566 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 306 461.00 | 42 049 830.00 | | 42 306 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 486 118.00 | 60 537 888.00 | | 63 486 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 204 473.00 | 5 648 455.00 | 177 852 928.00 | 172 204 473.00 |
FG Production vendue services | 29 719 231.00 | 48 611.00 | 29 767 842.00 | 29 719 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 923 704.00 | 5 697 066.00 | 207 620 770.00 | 201 923 704.00 |
FM Production stockée | | | 40 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 779 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 461 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 292 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 337 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 954 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 775.00 | |
GE Autres charges | | | 150 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 849 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 930 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -67 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -67 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | 37 409.00 | | 4 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 300.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 472.00 | 5 067.00 | | 9 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 015.00 | 52 775.00 | | 34 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 171.00 | 62 858.00 | | 95 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 192.00 | 13 686.00 | | 24 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 2 239.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 475.00 | 78 783.00 | | 119 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 461.00 | -26 008.00 | | -85 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 788.00 | 470 514.00 | | 585 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941 685.00 | 1 694 450.00 | | 1 941 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 813 897.00 | 192 948 424.00 | | 209 813 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 428 891.00 | 189 097 735.00 | | 205 428 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385 005.00 | 3 850 689.00 | | 4 385 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 071 452.00 | | 215 246.00 | 16 071 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 16 086 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 1 433 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 644 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 725.00 | | | 1 633 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 429 678.00 | | 215 246.00 | 14 429 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000 073.00 | 684 402.00 | 185 808.00 | 11 000 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 860.00 | 7 792.00 | 185 808.00 | 356 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643 213.00 | 676 611.00 | | 10 643 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 557.00 | 113.00 | 9 472.00 | 45 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 558.00 | 60 208.00 | 302 348.00 | 362 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050 277.00 | 19 050 277.00 | | 19 050 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329 118.00 | 3 329 118.00 | | 3 329 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255 029.00 | 2 255 029.00 | | 2 255 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 556 910.00 | 8 556 910.00 | | 8 556 910.00 |
UP Prêts | 610 221.00 | | 610 221.00 | 610 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 860.00 | 563 028.00 | 537 831.00 | 1 100 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 167 138.00 | 22 167 138.00 | | 22 167 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 694.00 | 475 694.00 | | 475 694.00 |
VB T. V. A. | 1 220 724.00 | 1 220 724.00 | | 1 220 724.00 |
VC Groupe et associés | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 925.00 | 732 800.00 | 2 263 323.00 | 3 381 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 577.00 | 3 009 577.00 | | 3 009 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 095.00 | 930 095.00 | | 930 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 444.00 | 1 207 444.00 | | 1 207 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 306 237.00 | 26 158 187.00 | 1 148 052.00 | 27 306 237.00 |
VW T.V.A. | 503 065.00 | 503 065.00 | | 503 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 455 376.00 | 38 503 964.00 | 2 565 671.00 | 41 455 376.00 |