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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 934.00 | 1 068 117.00 | 4 817.00 | 1 072 934.00 |
AH Fonds commercial | 481 107.00 | 360 336.00 | 120 771.00 | 481 107.00 |
AN Terrains | 872 638.00 | 257 266.00 | 615 372.00 | 872 638.00 |
AP Constructions | 7 526 908.00 | 5 549 263.00 | 1 977 645.00 | 7 526 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 857 795.00 | 10 136 328.00 | 1 721 467.00 | 11 857 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 083.00 | 2 299 647.00 | 70 436.00 | 2 370 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 303.00 | | 160 303.00 | 160 303.00 |
AX Avances et acomptes | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 255 639.00 | 19 670 957.00 | 6 584 682.00 | 26 255 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 930.00 | 86 331.00 | 1 628 598.00 | 1 714 930.00 |
BN En cours de production de biens | 506 551.00 | | 506 551.00 | 506 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 203.00 | | 591 203.00 | 591 203.00 |
BT Marchandises | 345 336.00 | | 345 336.00 | 345 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476 901.00 | 490 132.00 | 6 986 770.00 | 7 476 901.00 |
BZ Autres créances | 2 570 538.00 | | 2 570 538.00 | 2 570 538.00 |
CF Disponibilités | 618 322.00 | | 618 322.00 | 618 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 840 621.00 | 576 463.00 | 13 264 158.00 | 13 840 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 096 261.00 | 20 247 420.00 | 19 848 840.00 | 40 096 261.00 |
CU Autres participations | 1 855 194.00 | | 1 855 194.00 | 1 855 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 733 130.00 | | | 4 733 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 815.00 | | | 2 592 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DH Report à nouveau | -10 629 669.00 | | | -10 629 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352 693.00 | | | -6 352 693.00 |
DK Provisions réglementées | 825 753.00 | | | 825 753.00 |
DL TOTAL (I) | -8 720 507.00 | | | -8 720 507.00 |
DP Provisions pour risques | 398 147.00 | | | 398 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 381.00 | | | 566 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 527.00 | | | 964 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 534 592.00 | | | 19 534 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 814.00 | | | 3 933 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 428.00 | | | 3 708 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | 404 023.00 | | | 404 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 604 820.00 | | | 27 604 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 848 840.00 | | | 19 848 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 604 820.00 | | | 27 604 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 948 296.00 | -192.00 | 3 948 104.00 | 3 948 296.00 |
FD Production vendue biens | 18 926 342.00 | 15 412.00 | 18 941 754.00 | 18 926 342.00 |
FG Production vendue services | 16 313 451.00 | 72.00 | 16 313 523.00 | 16 313 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 188 090.00 | 15 292.00 | 39 203 382.00 | 39 188 090.00 |
FM Production stockée | | | -37 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 157 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 802 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 253 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 836 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 887 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 760 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 554.00 | | | 224 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 268.00 | | | 867 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 242.00 | | | 996 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153 948.00 | | | 1 153 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 322.00 | | | 940 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 734.00 | | | 2 112 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116 493.00 | | | -1 116 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 032.00 | | | -524 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 168 940.00 | | | 41 168 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 521 634.00 | | | 47 521 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352 693.00 | | | -6 352 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892.00 | 170.00 | 236.00 | 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 170.00 | 236.00 | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |