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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 990.00 | 979 153.00 | 39 836.00 | 1 018 990.00 |
AH Fonds commercial | 481 107.00 | 360 336.00 | 120 771.00 | 481 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 872 638.00 | 257 266.00 | 615 372.00 | 872 638.00 |
AP Constructions | 7 439 764.00 | 5 862 536.00 | 1 577 228.00 | 7 439 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564 032.00 | 9 645 872.00 | 1 918 159.00 | 11 564 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 357.00 | 1 814 285.00 | 159 071.00 | 1 973 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 315 216.00 | 20 818 444.00 | 4 496 772.00 | 25 315 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975 578.00 | 64 288.00 | 1 911 290.00 | 1 975 578.00 |
BN En cours de production de biens | 714 526.00 | | 714 526.00 | 714 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 139.00 | | 628 139.00 | 628 139.00 |
BT Marchandises | 245 038.00 | | 245 038.00 | 245 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736 609.00 | 446 186.00 | 6 290 423.00 | 6 736 609.00 |
BZ Autres créances | 2 169 769.00 | | 2 169 769.00 | 2 169 769.00 |
CF Disponibilités | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 622 594.00 | 510 474.00 | 12 112 120.00 | 12 622 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 937 810.00 | 21 328 918.00 | 16 608 892.00 | 37 937 810.00 |
CU Autres participations | 1 855 194.00 | 1 855 194.00 | | 1 855 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 505.00 | 4 556 505.00 | | 4 556 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DH Report à nouveau | -4 088 619.00 | | | -4 088 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 432.00 | -4 088 619.00 | | -3 388 432.00 |
DK Provisions réglementées | 720 170.00 | 680 926.00 | | 720 170.00 |
DL TOTAL (I) | -2 191 998.00 | 1 157 190.00 | | -2 191 998.00 |
DP Provisions pour risques | 358 723.00 | 391 205.00 | | 358 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 264.00 | 598 547.00 | | 446 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 987.00 | 989 752.00 | | 804 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 274 130.00 | 9 576 247.00 | | 11 274 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 355.00 | 3 355 836.00 | | 3 007 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 816.00 | 3 543 895.00 | | 3 031 816.00 |
EA Autres dettes | 682 602.00 | 660 110.00 | | 682 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 995 904.00 | 17 136 088.00 | | 17 995 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 608 892.00 | 19 283 030.00 | | 16 608 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 131 443.00 | 102 058.00 | 4 233 500.00 | 4 131 443.00 |
FD Production vendue biens | 19 636 946.00 | 5 908.00 | 19 642 853.00 | 19 636 946.00 |
FG Production vendue services | 17 168 402.00 | 1 089.00 | 17 169 491.00 | 17 168 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 936 790.00 | 109 054.00 | 41 045 845.00 | 40 936 790.00 |
FM Production stockée | | | 94 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 838 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 640 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 694 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 967 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 787 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 782.00 | |
GE Autres charges | | | 739 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 168 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 492.00 | 103 786.00 | | 79 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 4 043.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 815.00 | 352 731.00 | | 449 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 932.00 | 460 560.00 | | 529 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 832.00 | 186 337.00 | | 181 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 162.00 | 9 962.00 | | 9 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 296.00 | 618 657.00 | | 346 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 290.00 | 814 956.00 | | 537 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | -354 396.00 | | -7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -486 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 371 129.00 | 45 924 196.00 | | 42 371 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 759 561.00 | 50 012 815.00 | | 45 759 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388 432.00 | -4 088 619.00 | | -3 388 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 485 000.00 | | 204 000.00 | 25 485 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 921 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 000.00 | 25 315 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 000.00 | 21 850 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 000.00 | | 16 000.00 | 1 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 994 000.00 | | 186 000.00 | 21 994 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 000.00 | | | 1 968 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681 000.00 | 121 000.00 | 82 000.00 | 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 000.00 | 121 000.00 | 82 000.00 | 681 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 274 000.00 | 11 274 000.00 | | 11 274 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722 000.00 | 6 722 000.00 | | 6 722 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 737 000.00 | 6 737 000.00 | | 6 737 000.00 |
VP Divers | 2 169 000.00 | 1 101 000.00 | 1 068 000.00 | 2 169 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 068 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 996 000.00 | 17 996 000.00 | | 17 996 000.00 |