| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 642.00 | 1 007 110.00 | 33 532.00 | 1 040 642.00 |
AH Fonds commercial | 481 107.00 | 360 336.00 | 120 771.00 | 481 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AN Terrains | 872 638.00 | 257 266.00 | 615 372.00 | 872 638.00 |
AP Constructions | 7 445 838.00 | 5 777 596.00 | 1 668 242.00 | 7 445 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632 422.00 | 9 631 128.00 | 2 001 294.00 | 11 632 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 255.00 | 1 859 524.00 | 183 731.00 | 2 043 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 511.00 | 43 800.00 | 3 711.00 | 47 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 485 465.00 | 20 791 954.00 | 4 693 510.00 | 25 485 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 162.00 | 103 746.00 | 2 010 416.00 | 2 114 162.00 |
BN En cours de production de biens | 606 886.00 | | 606 886.00 | 606 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 924.00 | | 640 924.00 | 640 924.00 |
BT Marchandises | 300 507.00 | | 300 507.00 | 300 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059 437.00 | 473 537.00 | 7 585 900.00 | 8 059 437.00 |
BZ Autres créances | 2 553 572.00 | | 2 553 572.00 | 2 553 572.00 |
CF Disponibilités | 807 481.00 | | 807 481.00 | 807 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 166 803.00 | 577 283.00 | 14 589 519.00 | 15 166 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 652 267.00 | 21 369 238.00 | 19 283 030.00 | 40 652 267.00 |
CU Autres participations | 1 855 194.00 | 1 855 194.00 | | 1 855 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 505.00 | 4 733 130.00 | | 4 556 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 592 815.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 101 780.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DH Report à nouveau | | -16 982 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 088 619.00 | -5 888 852.00 | | -4 088 619.00 |
DK Provisions réglementées | 680 926.00 | 684 933.00 | | 680 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 190.00 | -14 750 179.00 | | 1 157 190.00 |
DP Provisions pour risques | 391 205.00 | 425 509.00 | | 391 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 547.00 | 412 362.00 | | 598 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 752.00 | 837 871.00 | | 989 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576 247.00 | 24 942 658.00 | | 9 576 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 836.00 | 4 169 203.00 | | 3 355 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543 895.00 | 3 620 645.00 | | 3 543 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 975.00 | | |
EA Autres dettes | 660 110.00 | 579 772.00 | | 660 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 136 088.00 | 33 357 253.00 | | 17 136 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 030.00 | 19 444 946.00 | | 19 283 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 357 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 917.00 | 798.00 | 4 930 715.00 | 4 929 917.00 |
FD Production vendue biens | 20 957 741.00 | 8 078.00 | 20 965 820.00 | 20 957 741.00 |
FG Production vendue services | 18 815 436.00 | 1 087.00 | 18 816 523.00 | 18 815 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 703 095.00 | 9 964.00 | 44 713 059.00 | 44 703 095.00 |
FM Production stockée | | | -18 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 462 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 861 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 884 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 554 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 284 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 595 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 139 718.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 786.00 | 6 083.00 | | 103 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043.00 | 1 351 086.00 | | 4 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 731.00 | 594 817.00 | | 352 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 560.00 | 1 951 986.00 | | 460 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 337.00 | 250 008.00 | | 186 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962.00 | 40 202.00 | | 9 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 657.00 | 284 734.00 | | 618 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 956.00 | 574 944.00 | | 814 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 396.00 | 1 377 042.00 | | -354 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 193.00 | -582 063.00 | | -486 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 924 196.00 | 43 603 324.00 | | 45 924 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 012 815.00 | 49 492 175.00 | | 50 012 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 088 619.00 | -5 888 852.00 | | -4 088 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 630.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 37 015.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 647.00 | | 247.00 | 25 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4.00 | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -408.00 | 25 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 21 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | | 242.00 | 22 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 246.00 | 82.00 | 18 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 16.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | 230.00 | 82.00 | 17 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685.00 | 145.00 | -149.00 | 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 576 000.00 | 4 576 000.00 | 5 000 000.00 | 9 576 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 059 000.00 | 8 059 000.00 | | 8 059 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762 000.00 | 9 171 000.00 | 1 591 000.00 | 10 762 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 136 000.00 | 12 136 000.00 | 5 000 000.00 | 17 136 000.00 |