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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 951.00 | 627 306.00 | 32 645.00 | 659 951.00 |
AH Fonds commercial | 427 750.00 | 427 750.00 | | 427 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 713 551.00 | 257 266.00 | 456 284.00 | 713 551.00 |
AP Constructions | 6 129 859.00 | 4 896 465.00 | 1 233 393.00 | 6 129 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614 644.00 | 5 787 026.00 | 1 827 617.00 | 7 614 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 518.00 | 1 268 572.00 | 126 945.00 | 1 395 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
AX Avances et acomptes | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 031 911.00 | 13 264 387.00 | 3 767 524.00 | 17 031 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 515.00 | 82 698.00 | 1 359 816.00 | 1 442 515.00 |
BN En cours de production de biens | 885 165.00 | | 885 165.00 | 885 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 725.00 | | 479 725.00 | 479 725.00 |
BT Marchandises | 132 738.00 | | 132 738.00 | 132 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 190.00 | 335 019.00 | 4 588 170.00 | 4 923 190.00 |
BZ Autres créances | 878 879.00 | | 878 879.00 | 878 879.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 312.00 | 417 717.00 | 8 357 594.00 | 8 775 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 807 224.00 | 13 682 105.00 | 12 125 119.00 | 25 807 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 870.00 | 4 556 505.00 | | 1 461 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 378.00 | | |
DG Autres réserves | 2 499 990.00 | | | 2 499 990.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -7 477 051.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 753.00 | -7 125 978.00 | | -2 794 753.00 |
DK Provisions réglementées | 716 567.00 | 752 300.00 | | 716 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 663.00 | -9 285 846.00 | | 1 883 663.00 |
DP Provisions pour risques | 281 305.00 | 345 114.00 | | 281 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 181.00 | 4 415 997.00 | | 1 706 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987 486.00 | 4 761 111.00 | | 1 987 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 366.00 | 12 009 397.00 | | 2 456 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 802.00 | 3 409 990.00 | | 2 013 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 374.00 | 3 144 545.00 | | 2 808 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 836.00 | | |
EA Autres dettes | 975 347.00 | 653 541.00 | | 975 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 970.00 | 19 328 309.00 | | 8 253 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 119.00 | 14 803 573.00 | | 12 125 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 871.00 | 1 497.00 | 2 571 369.00 | 2 569 871.00 |
FD Production vendue biens | 14 742 099.00 | | 14 742 099.00 | 14 742 099.00 |
FG Production vendue services | 16 180 883.00 | 2.00 | 16 180 886.00 | 16 180 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 492 854.00 | 1 500.00 | 33 494 354.00 | 33 492 854.00 |
FM Production stockée | | | 69 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 294 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 332 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 760 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 986.00 | |
GE Autres charges | | | 700 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 002 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618.00 | 54 903.00 | | 9 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 238.00 | 2 310 365.00 | | 198 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 846.00 | 216 900.00 | | 3 383 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591 703.00 | 2 582 169.00 | | 3 591 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968 597.00 | 55 340.00 | | 2 968 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111 420.00 | 292 886.00 | | 2 111 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 007.00 | 4 524 996.00 | | 392 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 026.00 | 4 873 223.00 | | 5 472 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880 322.00 | -2 291 054.00 | | -1 880 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 746 981.00 | 36 668 764.00 | | 39 746 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 541 734.00 | 43 794 742.00 | | 42 541 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794 752.00 | -7 125 977.00 | | -2 794 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 245 000.00 | | 596 000.00 | 23 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 032 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 870 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 000.00 | | 8 000.00 | 1 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 850 000.00 | | 587 000.00 | 19 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 000.00 | | 1 000.00 | 1 926 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059 000.00 | 565 000.00 | 4 578 000.00 | 17 059 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 000.00 | 139 000.00 | 393 000.00 | 1 309 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750 000.00 | 426 000.00 | 4 182 000.00 | 15 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 752 000.00 | 98 000.00 | 134 000.00 | 752 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 761 000.00 | 345 000.00 | 3 118 000.00 | 4 761 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 000.00 | 284 000.00 | 345 000.00 | 479 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843 000.00 | 405 000.00 | 2 194 000.00 | 2 843 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843 000.00 | 405 000.00 | -2 494 000.00 | 2 843 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 798 000.00 | 5 798 000.00 | | 5 798 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 923 000.00 | 4 923 000.00 | | 4 923 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 |
VP Divers | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 000.00 | 8 254 000.00 | | 8 254 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |