| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 210.00 | 991 428.00 | 43 783.00 | 1 035 210.00 |
AH Fonds commercial | 481 107.00 | 360 336.00 | 120 771.00 | 481 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
AN Terrains | 872 638.00 | 257 266.00 | 615 372.00 | 872 638.00 |
AP Constructions | 7 427 118.00 | 5 608 043.00 | 1 819 076.00 | 7 427 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624 674.00 | 9 416 125.00 | 2 208 549.00 | 11 624 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 712.00 | 1 976 177.00 | 157 535.00 | 2 133 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 647 584.00 | 20 464 568.00 | 5 183 015.00 | 25 647 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 095.00 | 106 169.00 | 1 625 926.00 | 1 732 095.00 |
BN En cours de production de biens | 623 151.00 | | 623 151.00 | 623 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 556.00 | | 643 556.00 | 643 556.00 |
BT Marchandises | 312 734.00 | | 312 734.00 | 312 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330 984.00 | 568 102.00 | 7 762 882.00 | 8 330 984.00 |
BZ Autres créances | 2 722 742.00 | | 2 722 742.00 | 2 722 742.00 |
CF Disponibilités | 543 908.00 | | 543 908.00 | 543 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 936 201.00 | 674 271.00 | 14 261 930.00 | 14 936 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 583 785.00 | 21 138 839.00 | 19 444 946.00 | 40 583 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 678 979.00 | | | 1 678 979.00 |
CU Autres participations | 1 855 194.00 | 1 855 194.00 | | 1 855 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 733 130.00 | 4 733 130.00 | | 4 733 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 815.00 | 2 592 815.00 | | 2 592 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DH Report à nouveau | -16 982 362.00 | -10 629 669.00 | | -16 982 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 888 852.00 | -6 352 693.00 | | -5 888 852.00 |
DK Provisions réglementées | 684 933.00 | 825 753.00 | | 684 933.00 |
DL TOTAL (I) | -14 750 179.00 | -8 720 507.00 | | -14 750 179.00 |
DP Provisions pour risques | 425 509.00 | 398 147.00 | | 425 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 362.00 | 566 381.00 | | 412 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 871.00 | 964 527.00 | | 837 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942 658.00 | 19 534 592.00 | | 24 942 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 203.00 | 3 933 814.00 | | 4 169 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620 645.00 | 3 708 428.00 | | 3 620 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 975.00 | 8 485.00 | | 22 975.00 |
EA Autres dettes | 579 772.00 | 404 023.00 | | 579 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 15 478.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 357 253.00 | 27 604 820.00 | | 33 357 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 444 946.00 | 19 848 840.00 | | 19 444 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 357 253.00 | | | 16 357 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 045.00 | 1 753.00 | 4 246 798.00 | 4 245 045.00 |
FD Production vendue biens | 19 475 486.00 | 3 732.00 | 19 479 218.00 | 19 475 486.00 |
FG Production vendue services | 17 115 930.00 | 798.00 | 17 116 728.00 | 17 115 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 836 461.00 | 6 283.00 | 40 842 744.00 | 40 836 461.00 |
FM Production stockée | | | 168 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 650 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 501 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 415 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 439 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 276 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 601 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 847 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 101 360.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 086.00 | 27 613.00 | | 1 351 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 817.00 | 867 268.00 | | 594 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 986.00 | 996 242.00 | | 1 951 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 008.00 | 1 153 948.00 | | 250 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 202.00 | 18 465.00 | | 40 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 734.00 | 940 322.00 | | 284 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 944.00 | 2 112 734.00 | | 574 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377 042.00 | -1 116 493.00 | | 1 377 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 063.00 | -524 032.00 | | -582 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 603 324.00 | 41 168 940.00 | | 43 603 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 492 175.00 | 47 521 634.00 | | 49 492 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 888 852.00 | -6 352 693.00 | | -5 888 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 255 000.00 | | | 26 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 201 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 810 000.00 | | | 22 810 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 000.00 | | | 1 891 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 328 000.00 | 717 000.00 | 1 668 000.00 | 19 328 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 910 000.00 | 708 000.00 | 1 582 000.00 | 17 910 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826 000.00 | 126 000.00 | 267 000.00 | 826 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 000.00 | 198 000.00 | 325 000.00 | 965 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 332 000.00 | | 110 000.00 | 332 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 000.00 | 117 000.00 | 97 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 000.00 | 446 000.00 | 458 000.00 | 918 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 000.00 | 770 000.00 | 1 050 000.00 | 2 709 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 943 000.00 | 7 943 000.00 | 17 000 000.00 | 24 943 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 332 000.00 | | | 8 332 000.00 |
VP Divers | 2 722 000.00 | | | 2 722 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 151 000.00 | 9 472 000.00 | 1 679 000.00 | 11 151 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 357 000.00 | 16 357 000.00 | 17 000 000.00 | 33 357 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |