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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 272.00 | 1 001 909.00 | 42 363.00 | 1 044 272.00 |
AH Fonds commercial | 427 750.00 | 306 979.00 | 120 771.00 | 427 750.00 |
AN Terrains | 713 551.00 | 257 266.00 | 456 285.00 | 713 551.00 |
AP Constructions | 6 095 580.00 | 4 755 455.00 | 1 340 125.00 | 6 095 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127 084.00 | 9 650 169.00 | 1 476 915.00 | 11 127 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 420.00 | 1 543 467.00 | 127 954.00 | 1 671 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 767.00 | 43 800.00 | 63 967.00 | 107 767.00 |
AX Avances et acomptes | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 245 427.00 | 19 414 238.00 | 3 831 189.00 | 23 245 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028 975.00 | 95 368.00 | 1 933 608.00 | 2 028 975.00 |
BN En cours de production de biens | 743 271.00 | | 743 271.00 | 743 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 974.00 | | 551 974.00 | 551 974.00 |
BT Marchandises | 246 289.00 | | 246 289.00 | 246 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365 968.00 | 383 579.00 | 5 982 389.00 | 6 365 968.00 |
BZ Autres créances | 1 437 021.00 | | 1 437 021.00 | 1 437 021.00 |
CF Disponibilités | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 331.00 | 478 947.00 | 10 972 385.00 | 11 451 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 696 759.00 | 19 893 185.00 | 14 803 573.00 | 34 696 759.00 |
CU Autres participations | 1 855 194.00 | 1 855 194.00 | | 1 855 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 505.00 | 4 556 505.00 | | 4 556 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DH Report à nouveau | -7 477 051.00 | -4 088 619.00 | | -7 477 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 125 978.00 | -3 388 432.00 | | -7 125 978.00 |
DK Provisions réglementées | 752 300.00 | 720 170.00 | | 752 300.00 |
DL TOTAL (I) | -9 285 846.00 | -2 191 998.00 | | -9 285 846.00 |
DP Provisions pour risques | 345 114.00 | 358 723.00 | | 345 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 415 997.00 | 446 264.00 | | 4 415 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 761 111.00 | 804 987.00 | | 4 761 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009 397.00 | 11 274 130.00 | | 12 009 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 990.00 | 3 007 355.00 | | 3 409 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144 545.00 | 3 031 816.00 | | 3 144 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
EA Autres dettes | 653 541.00 | 682 602.00 | | 653 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 328 309.00 | 17 995 904.00 | | 19 328 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 573.00 | 16 608 892.00 | | 14 803 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 795.00 | -881.00 | 3 068 914.00 | 3 069 795.00 |
FD Production vendue biens | 15 794 561.00 | 685.00 | 15 795 247.00 | 15 794 561.00 |
FG Production vendue services | 14 709 337.00 | 4.00 | 14 709 342.00 | 14 709 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 573 694.00 | -191.00 | 33 573 503.00 | 33 573 694.00 |
FM Production stockée | | | -47 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 086 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 079 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 389 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 143 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 493.00 | |
GE Autres charges | | | 825 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 878 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 836 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 903.00 | 79 492.00 | | 54 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310 365.00 | 625.00 | | 2 310 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 901.00 | 449 815.00 | | 216 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582 169.00 | 529 932.00 | | 2 582 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 340.00 | 181 832.00 | | 55 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 887.00 | 9 162.00 | | 292 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 524 997.00 | 346 296.00 | | 4 524 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873 223.00 | 537 290.00 | | 4 873 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291 054.00 | -7 358.00 | | -2 291 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 668 765.00 | 42 371 129.00 | | 36 668 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 794 742.00 | 45 759 561.00 | | 43 794 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 125 978.00 | -3 388 432.00 | | -7 125 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 963 000.00 | 829 000.00 | 2 233 000.00 | 18 963 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | 3 000.00 | 33 000.00 | 1 339 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 624 000.00 | 806 000.00 | 2 180 000.00 | 17 624 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 000.00 | 4 162 000.00 | -65 000.00 | 805 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 529 000.00 | 705 000.00 | -344 000.00 | 2 529 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529 000.00 | 705 000.00 | -344 000.00 | 2 529 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 000.00 | 4 867 000.00 | -409 000.00 | 3 334 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 009 000.00 | 1 009 000.00 | 11 000 000.00 | 12 009 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319 000.00 | 7 319 000.00 | | 7 319 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 366 000.00 | 6 366 000.00 | | 6 366 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 000.00 | 585 000.00 | 485 000.00 | 1 070 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 000.00 | 6 979 000.00 | 551 000.00 | 7 530 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 328 000.00 | 8 328 000.00 | 11 000 000.00 | 19 328 000.00 |