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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 979.00 | 2 641.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 123 016.00 | 66 503.00 | 56 513.00 | 123 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 866.00 | 164 499.00 | 39 366.00 | 203 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 110.00 | 41 752.00 | 20 358.00 | 62 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 612.00 | 273 733.00 | 118 879.00 | 392 612.00 |
BN En cours de production de biens | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BT Marchandises | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 247 211.00 | | 247 211.00 | 247 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 767.00 | | 433 767.00 | 433 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 379.00 | 273 733.00 | 552 646.00 | 826 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 094.00 | | | 300 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51.00 | | | -51.00 |
DL TOTAL (I) | 394 727.00 | | | 394 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 646.00 | | | 552 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 276.00 | | 853 276.00 | 853 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 276.00 | | 853 276.00 | 853 276.00 |
FM Production stockée | | | -6 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 538.00 | | | 857 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 589.00 | | | 857 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 063.00 | 38 091.00 | | 367 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 392 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 388 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 620.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 063.00 | 34 471.00 | | 367 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 944.00 | 14 331.00 | 12 542.00 | 271 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 944.00 | 13 352.00 | 12 542.00 | 271 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 741.00 | | 3 877.00 | 45 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 943.00 | 4 206.00 | 15 737.00 | 19 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 819.00 | 141 082.00 | 15 737.00 | 156 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
ZE Dividendes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 001.00 | | | 81 001.00 |