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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 2 789.00 | 831.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 137 285.00 | 72 043.00 | 65 242.00 | 137 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 566.00 | 169 048.00 | 37 518.00 | 206 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 056.00 | 34 753.00 | 26 303.00 | 61 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 527.00 | 278 632.00 | 129 895.00 | 408 527.00 |
BN En cours de production de biens | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 018.00 | 903.00 | 128 115.00 | 129 018.00 |
BZ Autres créances | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
CF Disponibilités | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 731.00 | 903.00 | 493 828.00 | 494 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 257.00 | 279 535.00 | 623 723.00 | 903 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 433 625.00 | | | 433 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 723.00 | | | 623 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 641.00 | | 960 641.00 | 960 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 641.00 | | 960 641.00 | 960 641.00 |
FM Production stockée | | | 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 202.00 | | | 970 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 441.00 | | | 933 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 612.00 | 28 469.00 | | 392 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 554.00 | 408 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 554.00 | 404 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 992.00 | 28 469.00 | | 388 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 733.00 | 17 454.00 | 12 554.00 | 273 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 1 810.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 754.00 | 15 644.00 | 12 554.00 | 272 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
6T Sur comptes clients | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 547.00 | 903.00 | | 43 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 4 332.00 | 11 405.00 | 15 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 747.00 | 159 342.00 | 11 405.00 | 170 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 791.00 | | | 74 791.00 |