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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 199.00 | 659.00 | 4 858.00 |
AP Constructions | 139 374.00 | 90 175.00 | 49 199.00 | 139 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 599.00 | 101 520.00 | 29 079.00 | 130 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 031.00 | 37 283.00 | 30 748.00 | 68 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 863.00 | 233 178.00 | 109 685.00 | 342 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 409.00 | 7 606.00 | 143 803.00 | 151 409.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 331 665.00 | | 331 665.00 | 331 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 777.00 | 7 606.00 | 559 170.00 | 566 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 639.00 | 240 784.00 | 668 855.00 | 909 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 968.00 | 15 552.00 | | 11 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 392.00 | 78 485.00 | | 81 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 6 461.00 | | 27 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 092.00 | 2 262.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 461 118.00 | 440 916.00 | | 461 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349.00 | 6 944.00 | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 726.00 | 21 314.00 | | 25 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 245.00 | 15 614.00 | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 172.00 | 55 792.00 | | 71 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 357.00 | 36 805.00 | | 59 357.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 733.00 | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 859.00 | 18 643.00 | | 19 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 738.00 | 155 845.00 | | 207 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 855.00 | 596 760.00 | | 668 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 940.00 | 132 182.00 | | 184 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 656.00 | | 17 358.00 | 333 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 151.00 | 342 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 4 858.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 151.00 | 338 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 798.00 | | 17 358.00 | 328 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 707.00 | 18 622.00 | 8 151.00 | 222 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 413.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 920.00 | 18 209.00 | 8 151.00 | 218 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 286.00 | 1 488.00 | 22 798.00 | 24 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UX Autres créances clients | 143 698.00 | 143 698.00 | | 143 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VW T.V.A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 492.00 | 159 695.00 | 22 798.00 | 182 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 502.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | 6 549.00 | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 37 354.00 | 44 345.00 | | 37 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 675.00 | 19 571.00 | | 21 675.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 1 344.00 | | 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | 1 646.00 | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 483.00 | 105 830.00 | | 92 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 670.00 | 106 188.00 | | 86 670.00 |
ZE Dividendes | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 910.00 | 71 809.00 | | 81 910.00 |