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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 3 786.00 | 1 072.00 | 4 858.00 |
AP Constructions | 139 374.00 | 83 943.00 | 55 431.00 | 139 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 485.00 | 96 898.00 | 31 588.00 | 128 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 938.00 | 38 079.00 | 22 859.00 | 60 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 656.00 | 222 707.00 | 110 949.00 | 333 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
BN En cours de production de biens | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 830.00 | 7 984.00 | 104 846.00 | 112 830.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 302 705.00 | | 302 705.00 | 302 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 795.00 | 7 984.00 | 485 811.00 | 493 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 451.00 | 230 691.00 | 596 760.00 | 827 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 552.00 | 14 112.00 | | 15 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 485.00 | 59 454.00 | | 78 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | 42 291.00 | | 6 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 262.00 | 2 431.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 440 916.00 | 456 444.00 | | 440 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | 11 405.00 | | 6 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 314.00 | 11 663.00 | | 21 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 614.00 | 16 728.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 74 837.00 | | 55 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 805.00 | 63 381.00 | | 36 805.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 1 716.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 845.00 | 179 731.00 | | 155 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 760.00 | 636 175.00 | | 596 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 182.00 | 161 124.00 | | 132 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 638.00 | | 6 181.00 | 329 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 333 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 328 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 1 238.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 018.00 | | 4 943.00 | 326 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 198.00 | 15 672.00 | 2 163.00 | 209 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 166.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 578.00 | 15 506.00 | 2 163.00 | 205 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 7 081.00 | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 7 081.00 | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 7 081.00 | | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UX Autres créances clients | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 4 595.00 | 2 349.00 | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 230.00 | 116 568.00 | 23 663.00 | 140 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 492.00 | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 7 077.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 44 345.00 | 50 975.00 | | 44 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 571.00 | 16 747.00 | | 19 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344.00 | 810.00 | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | 1 634.00 | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 830.00 | 106 921.00 | | 105 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 188.00 | 101 545.00 | | 106 188.00 |
ZE Dividendes | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 809.00 | 75 610.00 | | 71 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |