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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 018.00 | 205 578.00 | 120 440.00 | 326 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 638.00 | 209 198.00 | 120 440.00 | 329 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 380.00 | 903.00 | 98 477.00 | 99 380.00 |
072 Créances – Autres | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
084 Disponibilités | 311 028.00 | | 311 028.00 | 311 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 637.00 | 903.00 | 515 734.00 | 516 637.00 |
110 Total général Actif | 846 275.00 | 210 100.00 | 636 175.00 | 846 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 112.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 300 044.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 527.00 | | | 408 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 545.00 | | | 101 545.00 |