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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 612.00 | 246.00 | 4 858.00 |
AP Constructions | 133 107.00 | 94 691.00 | 38 416.00 | 133 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 915.00 | 89 695.00 | 33 220.00 | 122 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 099.00 | 44 926.00 | 26 173.00 | 71 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 979.00 | 233 924.00 | 98 056.00 | 331 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 339.00 | 7 606.00 | 108 732.00 | 116 339.00 |
BZ Autres créances | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CF Disponibilités | 334 515.00 | | 334 515.00 | 334 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 003.00 | 7 606.00 | 563 397.00 | 571 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 983.00 | 241 530.00 | 661 452.00 | 902 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 936.00 | 11 968.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 771.00 | 81 392.00 | | 93 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | 27 509.00 | | 3 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 923.00 | 2 092.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 445 366.00 | 461 118.00 | | 445 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 239.00 | 25 726.00 | | 34 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 915.00 | 25 245.00 | | 47 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 261.00 | 71 172.00 | | 63 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 59 357.00 | | 53 687.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 4 030.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 438.00 | 19 859.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 086.00 | 207 738.00 | | 216 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 452.00 | 668 855.00 | | 661 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 520.00 | 184 940.00 | | 186 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 863.00 | | 14 775.00 | 342 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 331 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 327 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 004.00 | | 14 775.00 | 338 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 178.00 | 20 130.00 | 19 384.00 | 233 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 413.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 979.00 | 19 717.00 | 19 384.00 | 228 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
VW T.V.A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 172.00 | 138 605.00 | 29 567.00 | 168 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 1 207.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 551.00 | 7 077.00 | | 7 551.00 |
ST Autres comptes | 43 832.00 | 37 354.00 | | 43 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 183.00 | 21 675.00 | | 23 183.00 |
YT Sous‐traitance | 7 271.00 | 153.00 | | 7 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 477.00 | 15 652.00 | | 9 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 1 354.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 188.00 | 92 483.00 | | 113 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 569.00 | 86 670.00 | | 131 569.00 |
ZE Dividendes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 313.00 | 81 910.00 | | 91 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |