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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | 8 856.00 | 691.00 | 9 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 691.00 | 20 296.00 | 2 394.00 | 22 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 188.00 | 12 425.00 | 139 763.00 | 152 188.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 999.00 | 12 425.00 | 177 574.00 | 189 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 690.00 | 32 721.00 | 179 968.00 | 212 690.00 |
CU Autres participations | 7 347.00 | 6 128.00 | 1 219.00 | 7 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DH Report à nouveau | -126 914.00 | | | -126 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DL TOTAL (I) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 888.00 | | 343 888.00 | 343 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 888.00 | | 343 888.00 | 343 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 280.00 | | | 337 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 443.00 | | 321.00 | 26 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 22 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 9 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | | 321.00 | 12 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 163.00 | 2 347.00 | 2 342.00 | 14 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 2 347.00 | 2 342.00 | 8 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 444.00 | 158 960.00 | 484.00 | 159 444.00 |
VW T.V.A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 868.00 | 139 868.00 | | 159 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ST Autres comptes | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 983.00 | | | 69 983.00 |