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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215.00 | 11 715.00 | 499.00 | 12 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 373.00 | 23 155.00 | 2 217.00 | 25 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 434.00 | 1 140.00 | 129 294.00 | 130 434.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 319.00 | 1 140.00 | 271 179.00 | 272 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 693.00 | 24 295.00 | 273 397.00 | 297 693.00 |
CU Autres participations | 7 362.00 | 6 128.00 | 1 234.00 | 7 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DH Report à nouveau | -22 340.00 | | | -22 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 397.00 | | | 273 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 378.00 | | 368 378.00 | 368 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 378.00 | | 368 378.00 | 368 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117.00 | 910.00 | | 16 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | 910.00 | | 10 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 330.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 285.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553.00 | | 285.00 | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | 3 330.00 | 285.00 | 12 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 583.00 | 10 039.00 | 16 543.00 | 26 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 021.00 | 138 537.00 | 484.00 | 139 021.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 862.00 | 170 318.00 | 16 543.00 | 186 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YT Sous‐traitance | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |