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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214.00 | 12 322.00 | 892.00 | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 168.00 | 23 761.00 | 1 406.00 | 25 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 249.00 | 855.00 | 156 394.00 | 157 249.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 622.00 | 855.00 | 303 767.00 | 304 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 791.00 | 24 616.00 | 305 174.00 | 329 791.00 |
CU Autres participations | 6 158.00 | 6 128.00 | 30.00 | 6 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DH Report à nouveau | -24 947.00 | | | -24 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
DL TOTAL (I) | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 662.00 | | | 155 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 174.00 | | | 305 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 533.00 | | 369 533.00 | 369 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 533.00 | | 369 533.00 | 369 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 236.00 | | | 423 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 789.00 | | | 364 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 373.00 | | 999.00 | 25 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 25 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | 999.00 | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 027.00 | 606.00 | | 17 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | 606.00 | | 11 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 330.00 | 3 330.00 | | 8 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 285.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | | 285.00 | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | 3 330.00 | 285.00 | 15 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 599.00 | 10 177.00 | 6 422.00 | 16 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 509.00 | 162 025.00 | 484.00 | 162 509.00 |
VW T.V.A. | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 662.00 | 149 240.00 | 6 422.00 | 155 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YT Sous‐traitance | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 464.00 | | | 74 464.00 |