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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215.00 | 10 805.00 | 1 410.00 | 12 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 373.00 | 22 245.00 | 3 128.00 | 25 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 301.00 | 1 425.00 | 167 876.00 | 169 301.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 842.00 | 1 425.00 | 264 417.00 | 265 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 216.00 | 23 670.00 | 267 546.00 | 291 216.00 |
CU Autres participations | 7 362.00 | 6 128.00 | 1 234.00 | 7 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DH Report à nouveau | -87 765.00 | | | -87 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DL TOTAL (I) | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
EA Autres dettes | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 333.00 | | | 156 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 986.00 | | | 397 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 562.00 | | | 332 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 358.00 | | 15.00 | 25 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | 15.00 | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121.00 | 996.00 | | 15 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | 996.00 | | 9 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 725.00 | | 24 300.00 | 25 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 853.00 | | 24 300.00 | 31 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 853.00 | 5 000.00 | 24 300.00 | 31 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 24 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 199.00 | 8 699.00 | 26 500.00 | 35 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 448.00 | 176 964.00 | 484.00 | 177 448.00 |
VW T.V.A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 834.00 | 156 333.00 | 26 500.00 | 182 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
ST Autres comptes | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
YT Sous‐traitance | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |