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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 13 144.00 | 3 476.00 | 16 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 574.00 | 24 583.00 | 3 990.00 | 28 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 444.00 | 570.00 | 237 874.00 | 238 444.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 173 576.00 | | 173 576.00 | 173 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 974.00 | 570.00 | 418 404.00 | 418 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 548.00 | 25 153.00 | 422 394.00 | 447 548.00 |
CU Autres participations | 6 158.00 | 6 128.00 | 30.00 | 6 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
DL TOTAL (I) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 394.00 | | | 422 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 209.00 | | 573 209.00 | 573 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 209.00 | | 573 209.00 | 573 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 724.00 | | | 584 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 866.00 | | | 494 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 168.00 | | 3 406.00 | 25 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | | 3 406.00 | 13 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 633.00 | 822.00 | | 17 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 822.00 | | 12 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 660.00 | 3 340.00 | | 11 660.00 |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 285.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983.00 | | 285.00 | 6 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 643.00 | 3 340.00 | 285.00 | 18 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 237 762.00 | 237 762.00 | | 237 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452.00 | 5 155.00 | 1 297.00 | 6 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 881.00 | 245 397.00 | 484.00 | 245 881.00 |
VW T.V.A. | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 614.00 | 192 317.00 | 1 297.00 | 193 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
ST Autres comptes | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YT Sous‐traitance | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |