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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215.00 | 9 809.00 | 2 405.00 | 12 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 358.00 | 21 249.00 | 4 109.00 | 25 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 542.00 | 25 725.00 | 107 817.00 | 133 542.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 585.00 | 25 725.00 | 172 860.00 | 198 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 944.00 | 46 974.00 | 176 970.00 | 223 944.00 |
CU Autres participations | 7 347.00 | 6 128.00 | 1 219.00 | 7 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DH Report à nouveau | -93 292.00 | | | -93 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
EA Autres dettes | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 907.00 | | 303 907.00 | 303 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 907.00 | | 303 907.00 | 303 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 866.00 | | | 323 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 339.00 | | | 318 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 691.00 | | 2 667.00 | 22 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | | 2 667.00 | 9 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 952.00 | | 14 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 952.00 | | 8 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 425.00 | 13 490.00 | 190.00 | 12 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 553.00 | 13 490.00 | 190.00 | 18 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 553.00 | 13 490.00 | 190.00 | 18 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 490.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 756.00 | 143 272.00 | 484.00 | 143 756.00 |
VW T.V.A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 073.00 | | | 86 073.00 |