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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710.00 | 10 873.00 | 1 837.00 | 12 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 665.00 | 14 348.00 | 3 317.00 | 17 665.00 |
BT Marchandises | 1 239 586.00 | 71 252.00 | 1 168 334.00 | 1 239 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 813.00 | 94 789.00 | 196 024.00 | 290 813.00 |
CF Disponibilités | 465 546.00 | | 465 546.00 | 465 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 050 521.00 | 166 041.00 | 1 884 480.00 | 2 050 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 186.00 | 180 389.00 | 1 887 797.00 | 2 068 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 936 739.00 | 892 695.00 | | 936 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | 44 044.00 | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 008.00 | 1 224 105.00 | | 1 284 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 174.00 | 211 664.00 | | 221 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 10 646.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 309.00 | 44 428.00 | | 53 309.00 |
EA Autres dettes | 319 572.00 | 518 696.00 | | 319 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 789.00 | 785 434.00 | | 603 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 797.00 | 2 009 540.00 | | 1 887 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 511.00 | 650 670.00 | | 291 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 355 137.00 | | 355 137.00 | 355 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 137.00 | | 375 137.00 | 375 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 6 406.00 | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 430.00 | 435 102.00 | | 482 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 527.00 | 391 058.00 | | 422 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 902.00 | 44 044.00 | | 59 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 164.00 | | 3 338.00 | 15 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 17 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 12 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | | 1 858.00 | 11 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 286.00 | 898.00 | 836.00 | 14 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 898.00 | 836.00 | 10 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 958.00 | 94 789.00 | 94 958.00 | 94 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 210.00 | 94 789.00 | 94 958.00 | 166 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 210.00 | 94 789.00 | 94 958.00 | 166 210.00 |
UG ‐ Financières | | 94 789.00 | 94 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 572.00 | 319 572.00 | | 319 572.00 |
UX Autres créances clients | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 789.00 | 291 511.00 | 312 278.00 | 603 789.00 |