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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710.00 | 11 331.00 | 1 380.00 | 12 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 665.00 | 14 806.00 | 2 860.00 | 17 665.00 |
BT Marchandises | 1 413 170.00 | 71 252.00 | 1 341 918.00 | 1 413 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 813.00 | 98 542.00 | 192 272.00 | 290 813.00 |
CF Disponibilités | 367 110.00 | | 367 110.00 | 367 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 051.00 | 169 794.00 | 2 011 258.00 | 2 181 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 717.00 | 184 599.00 | 2 014 118.00 | 2 198 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 996 641.00 | 936 739.00 | | 996 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 976.00 | 59 902.00 | | 53 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 984.00 | 1 284 008.00 | | 1 337 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 789.00 | 221 579.00 | | 226 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 9 329.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 415.00 | 53 309.00 | | 48 415.00 |
EA Autres dettes | 392 218.00 | 319 572.00 | | 392 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 134.00 | 603 789.00 | | 676 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 118.00 | 1 887 797.00 | | 2 014 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 134.00 | 291 511.00 | | 676 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 380 162.00 | | 380 162.00 | 380 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 162.00 | | 455 162.00 | 455 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 13 460.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 495.00 | 482 430.00 | | 561 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 519.00 | 422 527.00 | | 507 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 976.00 | 59 902.00 | | 53 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 457.00 | | 14 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 457.00 | | 10 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 789.00 | 98 542.00 | 94 789.00 | 94 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 041.00 | 98 542.00 | 94 789.00 | 166 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 041.00 | 98 542.00 | 94 789.00 | 166 041.00 |
UG ‐ Financières | | 98 542.00 | 94 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 218.00 | 392 218.00 | | 392 218.00 |
UX Autres créances clients | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VI Groupe et associés | 181 975.00 | 181 975.00 | | 181 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 134.00 | 676 134.00 | | 676 134.00 |