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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 8 628.00 | 2 647.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 173.00 | 34 540.00 | 65 633.00 | 100 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 928.00 | 43 168.00 | 69 760.00 | 112 928.00 |
BT Marchandises | 1 241 313.00 | 17 252.00 | 1 224 061.00 | 1 241 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 107.00 | 68 535.00 | 160 572.00 | 229 107.00 |
CF Disponibilités | 1 619 575.00 | | 1 619 575.00 | 1 619 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 254.00 | 85 787.00 | 3 151 467.00 | 3 237 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 182.00 | 128 955.00 | 3 221 227.00 | 3 350 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 047.00 | 1 301 175.00 | | 1 357 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 087.00 | 55 872.00 | | 150 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 369.00 | 1 650 282.00 | | 1 800 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 546.00 | 219 641.00 | | 213 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 254.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 290.00 | 61 309.00 | | 83 290.00 |
EA Autres dettes | 1 115 188.00 | 852 643.00 | | 1 115 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 858.00 | 1 141 847.00 | | 1 420 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 227.00 | 2 792 129.00 | | 3 221 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 003.00 | 959 872.00 | | 1 245 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
FG Production vendue services | 449 663.00 | | 449 663.00 | 449 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 996.00 | | 752 996.00 | 752 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 2.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 2.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 378.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 139.00 | 12 962.00 | | 55 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 063.00 | 603 993.00 | | 932 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 976.00 | 548 122.00 | | 781 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 087.00 | 55 872.00 | | 150 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 283.00 | | 3 645.00 | 109 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | | 3 645.00 | 96 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 074.00 | 11 094.00 | | 32 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 1 339.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 9 756.00 | | 24 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 252.00 | | 54 000.00 | 71 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 802.00 | 68 535.00 | 89 802.00 | 89 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 054.00 | 68 535.00 | 143 802.00 | 161 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 054.00 | 68 535.00 | 143 802.00 | 161 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 252.00 | 71 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 535.00 | 89 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 188.00 | 1 115 188.00 | | 1 115 188.00 |
UX Autres créances clients | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 175 855.00 | | 175 855.00 | 175 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VW T.V.A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 858.00 | 1 245 003.00 | 175 855.00 | 1 420 858.00 |