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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 4 642.00 | 2 333.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 12 499.00 | 23 395.00 | 35 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 349.00 | 17 141.00 | 27 208.00 | 44 349.00 |
BT Marchandises | 1 266 893.00 | 71 252.00 | 1 195 641.00 | 1 266 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
BZ Autres créances | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 813.00 | 127 675.00 | 163 138.00 | 290 813.00 |
CF Disponibilités | 755 068.00 | | 755 068.00 | 755 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 863.00 | 198 927.00 | 2 269 936.00 | 2 468 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 212.00 | 216 068.00 | 2 297 144.00 | 2 513 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 617.00 | 996 641.00 | | 1 050 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 012.00 | 53 976.00 | | 151 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 995.00 | 1 337 984.00 | | 1 488 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 015.00 | 226 789.00 | | 215 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 8 712.00 | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | 48 415.00 | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | 497 583.00 | 392 218.00 | | 497 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 148.00 | 676 134.00 | | 808 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 144.00 | 2 014 118.00 | | 2 297 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
FG Production vendue services | 394 821.00 | | 394 821.00 | 394 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 321.00 | | 747 321.00 | 747 321.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 782.00 | 4 424.00 | | 43 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 288.00 | 561 495.00 | | 860 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 276.00 | 507 519.00 | | 709 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 012.00 | 53 976.00 | | 151 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 665.00 | | 26 683.00 | 17 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | 3 500.00 | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | | 23 183.00 | 12 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 806.00 | 2 335.00 | | 14 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 1 167.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 1 168.00 | | 11 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 542.00 | 127 675.00 | 98 541.00 | 98 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 794.00 | 127 675.00 | 98 541.00 | 169 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 794.00 | 127 675.00 | 98 541.00 | 169 794.00 |
UG ‐ Financières | | 127 675.00 | 98 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 583.00 | 497 583.00 | | 497 583.00 |
UX Autres créances clients | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VI Groupe et associés | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 244.00 | | | -11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VW T.V.A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 148.00 | 450 813.00 | 357 335.00 | 808 148.00 |