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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 5 880.00 | 1 805.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 930.00 | 16 633.00 | 72 297.00 | 88 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 095.00 | 22 513.00 | 75 582.00 | 98 095.00 |
BT Marchandises | 1 228 594.00 | 71 252.00 | 1 157 342.00 | 1 228 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 813.00 | 119 169.00 | 171 645.00 | 290 813.00 |
CF Disponibilités | 992 815.00 | | 992 815.00 | 992 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 287.00 | 190 421.00 | 2 417 866.00 | 2 608 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 382.00 | 212 934.00 | 2 493 448.00 | 2 706 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 226.00 | 53 357.00 | | 59 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 629.00 | 1 050 617.00 | | 1 201 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 546.00 | 151 012.00 | | 99 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 410.00 | 1 488 995.00 | | 1 594 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 789.00 | 215 015.00 | | 218 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 13 308.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 929.00 | 82 242.00 | | 53 929.00 |
EA Autres dettes | 617 101.00 | 497 583.00 | | 617 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 038.00 | 808 148.00 | | 899 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 448.00 | 2 297 144.00 | | 2 493 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 789.00 | | | 218 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FG Production vendue services | 408 573.00 | | 408 573.00 | 408 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 073.00 | | 511 073.00 | 511 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | 856.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 856.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -856.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 830.00 | 43 782.00 | | 31 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 613.00 | 860 288.00 | | 656 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 067.00 | 709 276.00 | | 557 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 546.00 | 151 012.00 | | 99 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 349.00 | | 53 746.00 | 44 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | 710.00 | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | | 53 036.00 | 35 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 141.00 | 5 372.00 | | 17 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 1 238.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 4 134.00 | | 12 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 675.00 | 119 169.00 | 127 676.00 | 127 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 927.00 | 119 169.00 | 127 676.00 | 198 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 927.00 | 119 169.00 | 127 676.00 | 198 927.00 |
UG ‐ Financières | | 119 169.00 | 127 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 101.00 | 617 101.00 | | 617 101.00 |
UX Autres créances clients | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 038.00 | 680 250.00 | 218 788.00 | 899 038.00 |