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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 9 967.00 | 1 308.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 750.00 | 44 413.00 | 56 337.00 | 100 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 505.00 | 54 380.00 | 59 125.00 | 113 505.00 |
BT Marchandises | 1 577 649.00 | 17 252.00 | 1 560 397.00 | 1 577 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BZ Autres créances | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 316.00 | 70 484.00 | 158 832.00 | 229 316.00 |
CF Disponibilités | 1 616 428.00 | | 1 616 428.00 | 1 616 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 302.00 | 87 736.00 | 3 639 566.00 | 3 727 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 807.00 | 142 116.00 | 3 698 691.00 | 3 840 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 133.00 | 1 357 047.00 | | 1 507 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 639.00 | 150 087.00 | | 115 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 008.00 | 1 800 369.00 | | 1 916 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 179.00 | 213 546.00 | | 217 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 8 834.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 299.00 | 83 290.00 | | 90 299.00 |
EA Autres dettes | 1 463 242.00 | 1 115 188.00 | | 1 463 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 683.00 | 1 420 858.00 | | 1 782 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 691.00 | 3 221 227.00 | | 3 698 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 079.00 | 1 245 003.00 | | 1 479 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
FG Production vendue services | 547 229.00 | | 547 229.00 | 547 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 759.00 | | 682 759.00 | 682 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 2 071.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 071.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 789.00 | -2 071.00 | | 16 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 55 139.00 | | 32 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 326.00 | 932 063.00 | | 795 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 686.00 | 781 976.00 | | 679 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 639.00 | 150 087.00 | | 115 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305.00 | 1 052.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 928.00 | | 577.00 | 112 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 173.00 | | 577.00 | 100 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168.00 | 11 212.00 | | 43 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 1 339.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 9 873.00 | | 34 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 535.00 | 70 484.00 | 68 535.00 | 68 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 787.00 | 70 484.00 | 68 535.00 | 85 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 787.00 | 70 484.00 | 68 535.00 | 85 787.00 |
UG ‐ Financières | | 70 484.00 | 68 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 242.00 | 1 463 242.00 | | 1 463 242.00 |
UX Autres créances clients | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 175 855.00 | | 175 855.00 | 175 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 909.00 | 303 909.00 | | 303 909.00 |
VW T.V.A. | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 683.00 | 1 479 079.00 | 303 604.00 | 1 782 683.00 |