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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
AH Fonds commercial | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
AN Terrains | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
AP Constructions | 2 060 199.00 | 1 356 226.00 | 703 973.00 | 2 060 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 176.00 | 277 983.00 | 80 192.00 | 358 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 991.00 | 79 064.00 | 71 927.00 | 150 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880 183.00 | | 1 880 183.00 | 1 880 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 781.00 | 1 722 459.00 | 3 010 322.00 | 4 732 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BZ Autres créances | 284 314.00 | | 284 314.00 | 284 314.00 |
CF Disponibilités | 259 124.00 | | 259 124.00 | 259 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 375.00 | | 594 375.00 | 594 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 156.00 | 1 722 459.00 | 3 604 697.00 | 5 327 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 570 597.00 | | | 570 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
DL TOTAL (I) | 946 159.00 | | | 946 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 502.00 | | | 1 805 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 657.00 | | | 238 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 506.00 | | | 498 506.00 |
EA Autres dettes | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 538.00 | | | 2 658 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 697.00 | | | 3 604 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 712.00 | | | 1 021 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 391.00 | | 1 227 751.00 | 3 520 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 4 732 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 4 460 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 943.00 | | 1 227 685.00 | 3 247 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | 66.00 | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 936.00 | 105 884.00 | 15 361.00 | 1 631 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 751.00 | 105 884.00 | 15 361.00 | 1 622 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 506.00 | 498 506.00 | | 498 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
VB T. V. A. | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 757.00 | 167 932.00 | 663 722.00 | 1 804 757.00 |
VI Groupe et associés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 799.00 | | | 905 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 708.00 | 330 171.00 | 1 537.00 | 331 708.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 538.00 | 1 021 712.00 | 663 722.00 | 2 658 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
ST Autres comptes | 160 932.00 | | | 160 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 466.00 | | | 373 466.00 |