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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 9 492.00 | 4 713.00 | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
AN Terrains | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
AP Constructions | 4 139 857.00 | 1 505 171.00 | 2 634 686.00 | 4 139 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 384.00 | 312 532.00 | 147 852.00 | 460 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 182.00 | 95 035.00 | 108 147.00 | 203 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 664.00 | 1 922 230.00 | 3 169 434.00 | 5 091 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
CF Disponibilités | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 490.00 | | 410 490.00 | 410 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 154.00 | 1 922 230.00 | 3 579 924.00 | 5 502 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 678 213.00 | | | 678 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 395.00 | | | 1 052 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 294.00 | | | 2 044 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 202.00 | | | 260 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 529.00 | | | 2 527 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 924.00 | | | 3 579 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 419.00 | | | 654 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 781.00 | | 2 239 406.00 | 4 732 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880 183.00 | 340.00 | 5 091 664.00 | 1 880 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 183.00 | | 4 814 404.00 | 1 880 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 536.00 | | 5 020.00 | 265 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 267.00 | | 2 234 320.00 | 4 460 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | 66.00 | 6 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 880 183.00 | | | 1 880 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 459.00 | 199 771.00 | | 1 722 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | 307.00 | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 274.00 | 199 464.00 | | 1 713 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 743.00 | 170 633.00 | 805 507.00 | 2 043 743.00 |
VI Groupe et associés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 886.00 | | | 407 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 656.00 | 288 459.00 | 1 197.00 | 289 656.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 529.00 | 654 419.00 | 805 507.00 | 2 527 529.00 |