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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 192.00 | 20 071.00 | 6 120.00 | 26 192.00 |
AH Fonds commercial | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
AN Terrains | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
AP Constructions | 4 187 630.00 | 1 960 386.00 | 2 227 243.00 | 4 187 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 073.00 | 401 362.00 | 74 711.00 | 476 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 378.00 | 145 932.00 | 65 446.00 | 211 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 570.00 | 2 527 752.00 | 2 647 817.00 | 5 175 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
BZ Autres créances | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
CF Disponibilités | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 548.00 | | 600 548.00 | 600 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 118.00 | 2 527 752.00 | 3 248 366.00 | 5 776 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 862 754.00 | 791 366.00 | | 862 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 325.00 | 91 388.00 | | 82 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 910.00 | 253 387.00 | | 233 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 342.00 | 1 180 494.00 | | 1 223 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 046.00 | 1 708 530.00 | | 1 519 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 421.00 | 67 636.00 | | 58 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 160.00 | 256 134.00 | | 274 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 4 440.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 023.00 | 2 145 167.00 | | 2 025 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 366.00 | 3 325 661.00 | | 3 248 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 989.00 | 195 764.00 | | 2 331 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | 5 285.00 | | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 203.00 | 190 479.00 | | 2 317 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 046.00 | 195 647.00 | 590 223.00 | 1 519 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 542.00 | 331 542.00 | | 331 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 739.00 | 331 542.00 | 1 197.00 | 332 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 023.00 | 701 624.00 | 590 223.00 | 2 025 023.00 |