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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 11 165.00 | 3 040.00 | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
AN Terrains | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
AP Constructions | 4 155 211.00 | 1 659 212.00 | 2 495 999.00 | 4 155 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 645.00 | 348 572.00 | 114 073.00 | 462 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 730.00 | 110 250.00 | 99 480.00 | 209 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 908.00 | 2 129 199.00 | 2 986 709.00 | 5 115 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
BZ Autres créances | 134 468.00 | | 134 468.00 | 134 468.00 |
CF Disponibilités | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 721.00 | | 433 721.00 | 433 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 629.00 | 2 129 199.00 | 3 420 430.00 | 5 549 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 707 801.00 | | | 707 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 102.00 | | | 274 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 820.00 | | | 1 129 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 957.00 | | | 1 862 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 610.00 | | | 2 290 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 430.00 | | | 3 420 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 876.00 | | | 607 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 664.00 | | 27 445.00 | 5 091 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 5 115 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 4 838 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 557.00 | | | 270 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 404.00 | | 27 365.00 | 4 814 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 80.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 230.00 | 210 171.00 | 3 201.00 | 1 922 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 1 673.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 738.00 | 208 498.00 | 3 201.00 | 1 912 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 787.00 | 180 053.00 | 689 535.00 | 1 862 787.00 |
VI Groupe et associés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -161.00 | | | -161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 450.00 | 251 253.00 | 1 197.00 | 252 450.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 610.00 | 607 876.00 | 689 535.00 | 2 290 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
ST Autres comptes | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
YT Sous‐traitance | 279 927.00 | | | 279 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 749.00 | | | 525 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |