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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 105.00 | 14 808.00 | 4 297.00 | 19 105.00 |
AH Fonds commercial | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
AN Terrains | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
AP Constructions | 4 182 478.00 | 2 078 124.00 | 2 104 354.00 | 4 182 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 083.00 | 389 155.00 | 52 928.00 | 442 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 552.00 | 152 802.00 | 52 750.00 | 205 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 838.00 | 2 634 889.00 | 2 519 948.00 | 5 154 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
BZ Autres créances | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CF Disponibilités | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 043.00 | | 827 043.00 | 827 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 881.00 | 2 634 889.00 | 3 346 992.00 | 5 981 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 925 080.00 | 862 754.00 | | 925 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 884.00 | 82 325.00 | | 65 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 651.00 | 233 910.00 | | 215 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 969.00 | 1 223 342.00 | | 1 250 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 577.00 | 1 519 046.00 | | 1 624 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 335.00 | 58 421.00 | | 72 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 784.00 | 274 160.00 | | 288 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 696.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 096 023.00 | 2 025 023.00 | | 2 096 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 992.00 | 3 248 366.00 | | 3 346 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 753.00 | 166 967.00 | 59 830.00 | 2 527 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 072.00 | 4 372.00 | 9 635.00 | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 681.00 | 162 595.00 | 50 195.00 | 2 507 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |