| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 639.00 | 14 786.00 | 10 853.00 | 25 639.00 |
AH Fonds commercial | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
AN Terrains | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
AP Constructions | 4 179 616.00 | 1 811 680.00 | 2 367 936.00 | 4 179 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 324.00 | 377 051.00 | 92 273.00 | 469 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 478.00 | 128 471.00 | 82 007.00 | 210 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 272.00 | 2 331 988.00 | 2 827 283.00 | 5 159 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 591.00 | | 171 591.00 | 171 591.00 |
BZ Autres créances | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CF Disponibilités | 220 968.00 | | 220 968.00 | 220 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 378.00 | | 498 378.00 | 498 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 650.00 | 2 331 988.00 | 3 325 661.00 | 5 657 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 791 366.00 | 707 800.00 | | 791 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 388.00 | 103 565.00 | | 91 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 387.00 | 274 101.00 | | 253 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 494.00 | 1 129 820.00 | | 1 180 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 530.00 | 1 862 957.00 | | 1 708 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 636.00 | 58 036.00 | | 67 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 134.00 | 231 044.00 | | 256 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 770.00 | 71 370.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 433.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 167.00 | 2 290 610.00 | | 2 145 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 661.00 | 3 420 430.00 | | 3 325 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 199.00 | 202 790.00 | | 2 129 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 3 621.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 034.00 | 199 169.00 | | 2 118 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 530.00 | 190 837.00 | 657 494.00 | 1 708 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 135.00 | 256 135.00 | | 256 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 267.00 | 269 267.00 | | 269 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 464.00 | 269 267.00 | 1 197.00 | 270 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 168.00 | 627 475.00 | 657 494.00 | 2 145 168.00 |