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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 591.00 | 29 456.00 | 3 135.00 | 32 591.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 246.00 | 69 458.00 | 5 788.00 | 75 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 906.00 | 99 361.00 | 124 545.00 | 223 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 784.00 | | 437 784.00 | 437 784.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 502.00 | | 1 358 502.00 | 1 358 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 408.00 | 99 361.00 | 1 483 047.00 | 1 582 408.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 194 264.00 | 194 264.00 | | 194 264.00 |
DH Report à nouveau | 567 010.00 | 400 952.00 | | 567 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 258.00 | 188 358.00 | | 312 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 221.00 | 848 263.00 | | 1 138 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 374.00 | 186 963.00 | | 28 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 25 676.00 | | 17 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 615.00 | 164 730.00 | | 261 615.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 11 485.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 273.00 | 94 400.00 | | 35 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 826.00 | 483 254.00 | | 344 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 047.00 | 1 349 980.00 | | 1 483 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 826.00 | 483 254.00 | | 344 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 503.00 | | 1 104 503.00 | 1 104 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 503.00 | | 1 104 503.00 | 1 104 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 705.00 | | | -10 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 141.00 | 79 124.00 | | 144 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 795.00 | 1 088 358.00 | | 1 174 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 537.00 | 900 000.00 | | 862 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 258.00 | 188 358.00 | | 312 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 824.00 | 7 784.00 | | 225 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 701.00 | 223 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 131 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 75 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 828.00 | 3 454.00 | | 128 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 466.00 | 4 329.00 | | 80 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 307.00 | 5 755.00 | 9 701.00 | 103 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 801.00 | 2 254.00 | 600.00 | 27 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 506.00 | 3 501.00 | 9 101.00 | 75 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 661.00 | 456 131.00 | 13 530.00 | 469 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 826.00 | 344 826.00 | | 344 826.00 |