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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 780.00 | 84 087.00 | 76 694.00 | 160 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 539.00 | 116 410.00 | 205 129.00 | 321 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 642.00 | 13 360.00 | 485 282.00 | 498 642.00 |
BZ Autres créances | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CF Disponibilités | 353 432.00 | | 353 432.00 | 353 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 482.00 | 13 360.00 | 889 122.00 | 902 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 021.00 | 129 770.00 | 1 094 251.00 | 1 224 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 431 587.00 | 364 666.00 | | 431 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 233.00 | 216 921.00 | | 163 233.00 |
DL TOTAL (I) | 659 510.00 | 646 277.00 | | 659 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 976.00 | | | 150 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 439.00 | 65 617.00 | | 68 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 661.00 | 185 252.00 | | 118 661.00 |
EA Autres dettes | 30 005.00 | 39 857.00 | | 30 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 659.00 | 91 074.00 | | 66 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 741.00 | 381 800.00 | | 434 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 251.00 | 1 028 077.00 | | 1 094 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 741.00 | 381 800.00 | | 434 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 218.00 | | 880 218.00 | 880 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 218.00 | | 880 218.00 | 880 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 371.00 | 99 133.00 | | 56 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 013.00 | 970 087.00 | | 915 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 780.00 | 753 165.00 | | 751 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 233.00 | 216 921.00 | | 163 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 099.00 | | 77 440.00 | 244 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 601.00 | | 64 627.00 | 96 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 12 813.00 | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 093.00 | 12 317.00 | | 104 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 276.00 | 600.00 | | 31 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | 11 717.00 | | 72 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 136.00 | 13 360.00 | 20 136.00 | 20 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 136.00 | 13 360.00 | 20 136.00 | 20 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 136.00 | 13 360.00 | 20 136.00 | 20 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 360.00 | 20 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UX Autres créances clients | 482 610.00 | 482 610.00 | | 482 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VI Groupe et associés | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 393.00 | 575 393.00 | | 575 393.00 |
VW T.V.A. | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 741.00 | 434 741.00 | | 434 741.00 |