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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
AH Fonds commercial | 891 092.00 | | 891 092.00 | 891 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 824.00 | 52 643.00 | 72 181.00 | 124 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 794.00 | 72 899.00 | 992 895.00 | 1 065 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 157.00 | 36 172.00 | 581 985.00 | 618 157.00 |
BZ Autres créances | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CF Disponibilités | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 877.00 | 36 172.00 | 1 002 705.00 | 1 038 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 670.00 | 109 071.00 | 1 995 600.00 | 2 104 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 594 820.00 | 431 587.00 | | 594 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 569.00 | 163 233.00 | | -191 569.00 |
DL TOTAL (I) | 467 941.00 | 659 510.00 | | 467 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 664.00 | 150 976.00 | | 151 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 787.00 | 68 439.00 | | 94 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 673.00 | 118 661.00 | | 273 673.00 |
EA Autres dettes | 520 611.00 | 30 005.00 | | 520 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 924.00 | 66 659.00 | | 266 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 659.00 | 434 741.00 | | 1 527 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 600.00 | 1 094 251.00 | | 1 995 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 659.00 | 434 741.00 | | 1 527 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 195.00 | | 1 250 195.00 | 1 250 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 195.00 | | 1 250 195.00 | 1 250 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 172.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | 500.00 | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | 12 454.00 | | 5 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 12 454.00 | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 411.00 | 3 148.00 | | 34 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 451.00 | 3 148.00 | | 36 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 418.00 | 9 306.00 | | -28 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 907.00 | 915 013.00 | | 1 273 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 476.00 | 751 780.00 | | 1 465 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 569.00 | 163 233.00 | | -191 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 539.00 | | 808 356.00 | 321 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 101.00 | 1 065 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 620.00 | 911 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 481.00 | 124 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 967.00 | | 792 000.00 | 130 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 229.00 | | 16 077.00 | 161 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 343.00 | | 279.00 | 29 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 410.00 | 18 550.00 | 62 061.00 | 116 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876.00 | | 11 620.00 | 31 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 534.00 | 18 550.00 | 50 441.00 | 84 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | 36 172.00 | 13 360.00 | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | 36 172.00 | 13 360.00 | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | 36 172.00 | 13 360.00 | 13 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 172.00 | 13 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 611.00 | 520 611.00 | | 520 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 924.00 | 266 924.00 | | 266 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
UX Autres créances clients | 567 663.00 | 567 663.00 | | 567 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 027.00 | 752 027.00 | | 752 027.00 |
VW T.V.A. | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 659.00 | 1 527 659.00 | | 1 527 659.00 |