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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
AH Fonds commercial | 891 092.00 | | 891 092.00 | 891 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 824.00 | 70 780.00 | 54 044.00 | 124 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 984.00 | 91 036.00 | 974 948.00 | 1 065 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 888.00 | 24 929.00 | 362 959.00 | 387 888.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 301 923.00 | | 301 923.00 | 301 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 420.00 | 24 929.00 | 731 491.00 | 756 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 404.00 | 115 965.00 | 1 706 439.00 | 1 822 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 594 820.00 | 594 820.00 | | 594 820.00 |
DH Report à nouveau | -191 569.00 | | | -191 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 137.00 | -191 569.00 | | -148 137.00 |
DL TOTAL (I) | 319 804.00 | 467 941.00 | | 319 804.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 134.00 | 220 000.00 | | 220 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 930.00 | 151 664.00 | | 606 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | 94 787.00 | | 91 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 879.00 | 273 673.00 | | 125 879.00 |
EA Autres dettes | 29 131.00 | 520 611.00 | | 29 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 350.00 | 266 924.00 | | 278 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 635.00 | 1 527 659.00 | | 1 351 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 439.00 | 1 995 600.00 | | 1 706 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 153.00 | 1 527 659.00 | | 1 136 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 102.00 | | 1 168 102.00 | 1 168 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 102.00 | | 1 168 102.00 | 1 168 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 5 833.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 8 033.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 36 451.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 690.00 | -28 418.00 | | -34 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 868.00 | 1 273 907.00 | | 1 204 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 005.00 | 1 465 476.00 | | 1 353 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 137.00 | -191 569.00 | | -148 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 794.00 | | 190.00 | 1 065 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 347.00 | | | 911 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 622.00 | | 190.00 | 29 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 899.00 | 18 137.00 | | 72 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | 18 137.00 | | 52 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 172.00 | 24 929.00 | 36 172.00 | 36 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 172.00 | 24 929.00 | 36 172.00 | 36 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 172.00 | 59 929.00 | 36 172.00 | 36 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 929.00 | 36 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 350.00 | 278 350.00 | | 278 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
UX Autres créances clients | 387 888.00 | 387 888.00 | | 387 888.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 085.00 | 4 603.00 | 215 482.00 | 220 085.00 |
VI Groupe et associés | 606 930.00 | 606 930.00 | | 606 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 309.00 | 454 497.00 | 26 812.00 | 481 309.00 |
VW T.V.A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 635.00 | 1 136 153.00 | 215 482.00 | 1 351 635.00 |