| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 092.00 | | 891 092.00 | 891 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 801.00 | 77 895.00 | 35 907.00 | 113 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 629.00 | 77 895.00 | 956 735.00 | 1 034 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 860.00 | 17 977.00 | 677 883.00 | 695 860.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 302.00 | 17 977.00 | 965 325.00 | 983 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 932.00 | 95 872.00 | 1 922 060.00 | 2 017 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 594 820.00 | 594 820.00 | | 594 820.00 |
DH Report à nouveau | -339 706.00 | -191 569.00 | | -339 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 067.00 | -148 137.00 | | 222 067.00 |
DL TOTAL (I) | 541 871.00 | 319 804.00 | | 541 871.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 621.00 | 220 134.00 | | 215 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 961.00 | 606 930.00 | | 414 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 489.00 | 91 211.00 | | 179 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 038.00 | 125 879.00 | | 201 038.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 29 131.00 | | 10 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 679.00 | 278 350.00 | | 323 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 189.00 | 1 351 635.00 | | 1 345 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 060.00 | 1 706 439.00 | | 1 922 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 140.00 | 1 136 153.00 | | 1 184 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 961.00 | | | 414 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 252.00 | | 1 457 252.00 | 1 457 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 252.00 | | 1 457 252.00 | 1 457 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | 310.00 | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 310.00 | | 2 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | -34 690.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 219.00 | 1 204 868.00 | | 1 500 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 152.00 | 1 353 005.00 | | 1 278 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 067.00 | -148 137.00 | | 222 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 984.00 | | | 1 065 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 29 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 354.00 | 1 034 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 255.00 | 891 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 113 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 347.00 | | | 911 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 036.00 | 18 137.00 | 31 278.00 | 91 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 780.00 | 18 137.00 | 11 023.00 | 70 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 929.00 | 17 977.00 | 24 929.00 | 24 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 929.00 | 17 977.00 | 24 929.00 | 24 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 929.00 | 17 977.00 | 24 929.00 | 59 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 977.00 | 24 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 489.00 | 179 489.00 | | 179 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 679.00 | 323 679.00 | | 323 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 695 860.00 | 695 860.00 | | 695 860.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 572.00 | 54 523.00 | 161 049.00 | 215 572.00 |
VI Groupe et associés | 414 961.00 | 414 961.00 | | 414 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 501.00 | 746 765.00 | 26 736.00 | 773 501.00 |
VW T.V.A. | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 189.00 | 1 184 140.00 | 161 049.00 | 1 345 189.00 |