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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 876.00 | 30 017.00 | 1 858.00 | 31 876.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 743.00 | 71 357.00 | 6 386.00 | 77 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 689.00 | 101 822.00 | 123 867.00 | 225 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 230.00 | 5 785.00 | 540 445.00 | 546 230.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 956.00 | | 322 956.00 | 322 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 924.00 | 5 785.00 | 893 139.00 | 898 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 612.00 | 107 607.00 | 1 017 005.00 | 1 124 612.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 373 531.00 | 194 264.00 | | 373 531.00 |
DH Report à nouveau | | 567 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 135.00 | 312 258.00 | | 291 135.00 |
DL TOTAL (I) | 729 356.00 | 1 138 221.00 | | 729 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | 28 374.00 | | 11 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 17 440.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 322.00 | 261 615.00 | | 208 322.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | 2 123.00 | | 15 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 026.00 | 35 273.00 | | 34 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 650.00 | 344 826.00 | | 287 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 005.00 | 1 483 047.00 | | 1 017 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 650.00 | 344 826.00 | | 287 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 209.00 | | 1 061 209.00 | 1 061 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 209.00 | | 1 061 209.00 | 1 061 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 873.00 | 144 141.00 | | 137 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 004.00 | 1 174 795.00 | | 1 076 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 869.00 | 862 537.00 | | 784 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 135.00 | 312 258.00 | | 291 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 906.00 | | | 223 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 361.00 | 4 546.00 | 2 085.00 | 99 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 456.00 | 1 276.00 | 715.00 | 29 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 906.00 | 3 269.00 | 1 370.00 | 69 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 497.00 | 575 967.00 | 13 530.00 | 589 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 650.00 | 287 650.00 | | 287 650.00 |