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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 594.00 | 959 991.00 | 125 602.00 | 1 085 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 41 552.00 | 7 384.00 | 48 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 128.00 | 1 002 543.00 | 165 585.00 | 1 168 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 534.00 | 2 746.00 | 195 789.00 | 198 534.00 |
BZ Autres créances | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CF Disponibilités | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 970.00 | 2 746.00 | 511 225.00 | 513 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 098.00 | 1 005 289.00 | 676 810.00 | 1 682 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 716.00 | 230 719.00 | | 279 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 351.00 | 113 997.00 | | 75 351.00 |
DL TOTAL (I) | 363 867.00 | 353 516.00 | | 363 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 645.00 | 68 658.00 | | 111 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 023.00 | 96 471.00 | | 86 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 465.00 | 83 205.00 | | 94 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 943.00 | 248 532.00 | | 312 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 810.00 | 602 047.00 | | 676 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 943.00 | 248 532.00 | | 312 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 399.00 | | 886 399.00 | 886 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 399.00 | | 886 399.00 | 886 399.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 9 082.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 9 087.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 498.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 3 503.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 5 585.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 32 534.00 | | 11 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 415.00 | 991 027.00 | | 904 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 064.00 | 877 030.00 | | 829 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 351.00 | 113 997.00 | | 75 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 276.00 | 18 696.00 | | 35 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 395.00 | | 73 733.00 | 1 094 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 999.00 | | 73 731.00 | 1 068 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | 2.00 | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 360.00 | 49 183.00 | | 953 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 360.00 | 49 183.00 | | 952 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VI Groupe et associés | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 943.00 | 312 943.00 | | 312 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |